ALCONIX Corporation Aktie
ALCONIX Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ALCONIX Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt ALCONIX Corporation mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
ALCONIX Corporation Chart
ALCONIX Corporation Analyse
ALCONIX Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ALCONIX Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ALCONIX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 0,9 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 0,3 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | k.A. | 10,7 | 9,1 |
ALCONIX Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ALCONIX Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ALCONIX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,2% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 95,8% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | -2,3% | 3,8% |
ALCONIX Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ALCONIX Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ALCONIX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 13,8% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,47 | 0,45 |
ALCONIX Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
ALCONIX Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
ALCONIX Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — ALCONIX Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ALCONIX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,5% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 18,3% | 16,2% |
ALCONIX Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ALCONIX Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ALCONIX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 41,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 27,3% | 27,5% |
ALCONIX Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | ALCONIX | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $465 Mio. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
ALCONIX Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für ALCONIX Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei ALCONIX Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ALCONIX Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu ALCONIX Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für ALCONIX Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei ALCONIX Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ALCONIX Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ALCONIX Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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