Alerion Clean Power S.p.A. Aktie
Alerion Clean Power S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alerion Clean Power S.p.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Alerion Clean Power S.p.A. mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Alerion Clean Power S.p.A. Chart
Alerion Clean Power S.p.A. Analyse
Alerion Clean Power S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Alerion Clean Power S.p.A. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 28,5 | 19,3 |
| KBV | 2,8 | 22,5 | 3,0 |
| KUV | 4,6 | 6,5 | 7,9 |
| KCV | 27,8 | 19,0 | 15,6 |
Alerion Clean Power S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Alerion Clean Power S.p.A. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,1% | k.A. | 51,8% |
| 5 Jahre | 201,4% | k.A. | 29,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,8% | -19,3% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 14,5% | 1,2% |
Alerion Clean Power S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alerion Clean Power S.p.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Alerion Clean Power S.p.A. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 11,8% | 6,4% |
| Nettogewinnmarge | 40,3% | 23,0% | 41,1% |
| Bruttomarge | 49,0% | 20,2% | 49,7% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,51 | 0,15 |
Alerion Clean Power S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Alerion Clean Power S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich Alerion Clean Power S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche abwärts tendiert, hält Alerion Clean Power S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Alerion Clean Power S.p.A. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,4% | 61,5% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | -29,8% | -0,8% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | 19,6% | 1,7% |
Alerion Clean Power S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Alerion Clean Power S.p.A. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,3% | 8,1% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 33,9% | 488,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 57,7% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 52,3% | 13,4% |
Alerion Clean Power S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Alerion Clean Power S.p.A. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $267,5 Mrd. | $102,0 Mrd. |
Alerion Clean Power S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Alerion Clean Power S.p.A. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Alerion Clean Power S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alerion Clean Power S.p.A. ist mit 31,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Alerion Clean Power S.p.A.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Alerion Clean Power S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,00 €, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alerion Clean Power S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alerion Clean Power S.p.A. (ISIN IT0004720733) liegt aktuell bei 31,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,80 €. Die Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Alerion Clean Power S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Alerion Clean Power S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alerion Clean Power S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Alerion Clean Power S.p.A. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Alerion Clean Power S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Alerion Clean Power S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alerion Clean Power S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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