Algonquin Power & Utilities Corp. Aktie
Algonquin Power & Utilities Corp. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Algonquin Power & Utilities Corp. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Algonquin Power & Utilities Corp. Chart
Algonquin Power & Utilities Corp. Analyse
Algonquin Power & Utilities Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Versorger – Erneuerbare Energien-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Algonquin Power & Utilities Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Algonquin Power & Utilities | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,2 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,0 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 1,8 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 7,7 | 30,2 | 20,4 |
Algonquin Power & Utilities Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Algonquin Power & Utilities Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Algonquin Power & Utilities | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,0% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -76,4% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 14,2% | 7,8% |
Algonquin Power & Utilities Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Algonquin Power & Utilities Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Algonquin Power & Utilities | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 36,7% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,52 | 0,26 |
Algonquin Power & Utilities Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Algonquin Power & Utilities Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Algonquin Power & Utilities Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Algonquin Power & Utilities | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,2% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 32,4% | -8,9% |
Algonquin Power & Utilities Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Algonquin Power & Utilities Corp. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Algonquin Power & Utilities | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 1202,0% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 48,4% | 45,3% |
Algonquin Power & Utilities Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Algonquin Power & Utilities | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Algonquin Power & Utilities Corp. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Algonquin Power & Utilities Corp. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Algonquin Power & Utilities Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Algonquin Power & Utilities Corp. leicht angehoben. Von 9,66 CA$ auf 9,74 CA$ (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 45% auf 42%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,10 CA$ bis 10,07 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Algonquin Power & Utilities Corp.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Algonquin Power & Utilities Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,74 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,10 CA$ bis 10,07 CA$, eine Streuung von 10,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Algonquin Power & Utilities Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Algonquin Power & Utilities Corp. (ISIN CA0158571053) liegt aktuell bei 9,74 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,94 CA$. Die Schätzungen reichen von 9,10 CA$ bis 10,07 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Algonquin Power & Utilities Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Algonquin Power & Utilities Corp.. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Algonquin Power & Utilities Corp. um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Algonquin Power & Utilities Corp. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Algonquin Power & Utilities Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Algonquin Power & Utilities Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Algonquin Power & Utilities Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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