Allos S.A. Aktie
Allos S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Allos S.A. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Allos S.A. Chart
Allos S.A. Analyse
Allos S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobiliendienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Allos | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 1,1 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 5,0 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 12,9 | 29,9 | k.A. |
Allos S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Allos | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 258,5% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 393,4% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,5% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 9,4% | 4,4% |
Allos S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Allos S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Allos | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 28,8% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 46,7% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 1,40 | 0,15 |
Allos S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Allos S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Allos S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Allos S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Allos S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Allos | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,7% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | -9,0% | 19,6% |
Allos S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Allos S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Allos | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,3% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 123,2% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 30,6% | 33,3% |
Allos S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Allos | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Allos S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Allos S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Allos S.A. leicht angehoben. Von 34,88 R$ auf 35,12 R$ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 R$ bis 40,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Allos S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Allos S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,12 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 29,00 R$ bis 40,00 R$, eine Streuung von 31,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Allos S.A. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Allos S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Allos S.A. (ISIN BRALOSACNOR5) liegt aktuell bei 35,12 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,64 R$. Die Schätzungen reichen von 29,00 R$ bis 40,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Allos S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Allos S.A.. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Allos S.A. um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Allos S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Allos S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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