Alupar Investimento S.A. Aktie
Alupar Investimento S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Alupar Investimento S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Alupar Investimento S.A. Chart
Alupar Investimento S.A. Analyse
Alupar Investimento S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,2 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 3,9 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 5,6 | 30,2 | 20,4 |
Alupar Investimento S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -28,4% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 29,0% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 14,2% | 7,8% |
Alupar Investimento S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alupar Investimento S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 25,2% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 67,0% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,52 | 0,26 |
Alupar Investimento S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Alupar Investimento S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Alupar Investimento S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,0% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -11,3% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 32,4% | -8,9% |
Alupar Investimento S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Alupar Investimento S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 16,9% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 48,4% | 45,3% |
Alupar Investimento S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Alupar Investimento S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Alupar Investimento S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Alupar Investimento S.A. leicht angehoben. Von 40,24 R$ auf 40,83 R$ (+1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 82%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,70 R$ bis 48,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Alupar Investimento S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Alupar Investimento S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,83 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,70 R$ bis 48,00 R$, eine Streuung von 30,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alupar Investimento S.A. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alupar Investimento S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alupar Investimento S.A. (ISIN BRALUPCDAM15) liegt aktuell bei 40,83 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,80 R$. Die Schätzungen reichen von 35,70 R$ bis 48,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Alupar Investimento S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Alupar Investimento S.A.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alupar Investimento S.A. um +1,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Alupar Investimento S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Alupar Investimento S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Alupar Investimento S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
Alupar Investimento S.A. auf der Watchlist?
Setze Alupar Investimento S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.