Alupar Investimento S.A. Aktie
Alupar Investimento S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Alupar Investimento S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Alupar Investimento S.A. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Alupar Investimento S.A. Chart
Alupar Investimento S.A. Analyse
Alupar Investimento S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,3 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 1,2 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 3,9 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 5,7 | 33,2 | 18,6 |
Alupar Investimento S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -28,4% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 29,0% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 14,4% | 5,2% |
Alupar Investimento S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Alupar Investimento S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 25,2% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 67,0% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,52 | 0,31 |
Alupar Investimento S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Alupar Investimento S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Alupar Investimento S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Alupar Investimento S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,9% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | 31,2% | -12,0% |
Alupar Investimento S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Alupar Investimento S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 16,9% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 51,3% | 46,7% |
Alupar Investimento S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Alupar Investimento | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
Alupar Investimento S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Alupar Investimento S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alupar Investimento S.A. ist mit 40,83 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,70 R$ bis 48,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 40,24 R$ | 35,76 R$ | +14,7% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 40,83 R$ | 32,78 R$ | +25,1% | 11 |
Analystenmeinung zu Alupar Investimento S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Alupar Investimento S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,83 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,70 R$ bis 48,00 R$, eine Streuung von 30,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Alupar Investimento S.A. überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Alupar Investimento S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alupar Investimento S.A. (ISIN BRALUPCDAM15) liegt aktuell bei 40,83 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,78 R$. Die Schätzungen reichen von 35,70 R$ bis 48,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Alupar Investimento S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Alupar Investimento S.A.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Alupar Investimento S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Alupar Investimento S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Alupar Investimento S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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