AMERISAFE Inc. Aktie
AMERISAFE Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – AMERISAFE Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
AMERISAFE Inc. Chart
AMERISAFE Inc. Analyse
AMERISAFE Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Spezialversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | AMERISAFE | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 17,5 | 12,8 |
| KBV | 2,4 | 1,8 | 2,2 |
| KUV | 1,8 | 0,9 | 1,0 |
| KCV | 58,0 | 2,2 | 7,6 |
AMERISAFE Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | AMERISAFE | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,6% | 35,5% | 33,3% |
| 5 Jahre | -45,6% | -57,8% | 98,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,6% | 12,8% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 7,0% | 5,8% |
AMERISAFE Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AMERISAFE Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | AMERISAFE | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 0,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,3% | 5,1% | 7,6% |
| Bruttomarge | 47,6% | 74,2% | 77,8% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,13 | 0,37 |
AMERISAFE Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für AMERISAFE Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | AMERISAFE | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,9% | -14,0% | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | -13,8% | 16,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,7% | -11,6% | 1,4% |
AMERISAFE Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AMERISAFE Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | AMERISAFE | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 12,9% | 10,1% |
| Gewinnvolatilität | 20,0% | 56,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 29,8% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 26,1% | 25,0% |
AMERISAFE Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | AMERISAFE | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $588 Mio. | $13,3 Mrd. | $12,8 Mrd. |
AMERISAFE Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für AMERISAFE Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei AMERISAFE Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AMERISAFE Inc. deutlich gesenkt. Von 38,67 $ auf 36,67 $ (-5,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 45,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu AMERISAFE Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die AMERISAFE Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 38,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AMERISAFE Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AMERISAFE Inc. (ISIN US03071H1005) liegt aktuell bei 36,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,43 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AMERISAFE Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten AMERISAFE Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AMERISAFE Inc. um +5,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für AMERISAFE Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei AMERISAFE Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AMERISAFE Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AMERISAFE Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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