Ampol Limited Aktie
Ampol Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Ampol Limited mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-14 Punkte).
Ampol Limited Chart
Ampol Limited Analyse
Ampol Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 99,4 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 2,7 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,3 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 10,7 | k.A. | 12,7 |
Ampol Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,2% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 117,0% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -40,6% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 4,1% | -6,1% |
Ampol Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ampol Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,3% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 7,6% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 2,46 | 0,49 | 2,03 |
Ampol Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ampol Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ampol Limited hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ampol Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,1% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | -8,9% | 21,4% |
Ampol Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,4% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 155,6% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 22,7% | 35,7% |
Ampol Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Ampol Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Ampol Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Ampol Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ampol Limited leicht angehoben. Von 37,27 AU$ auf 37,74 AU$ (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 78% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,30 AU$ bis 46,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34,24 AU$ | 33,27 AU$ | +5,7% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 37,74 AU$ | 33,73 AU$ | +11,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Ampol Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Ampol Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,74 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,30 AU$ bis 46,50 AU$, eine Streuung von 42,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ampol Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ampol Limited (ISIN AU0000088338) liegt aktuell bei 37,74 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,73 AU$. Die Schätzungen reichen von 30,30 AU$ bis 46,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ampol Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Ampol Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ampol Limited um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Ampol Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Ampol Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ampol Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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