Ampol Limited Aktie
Ampol Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ampol Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Ampol Limited Chart
Ampol Limited Analyse
Ampol Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 102,5 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 2,8 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,3 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 11,2 | 18,7 | 12,3 |
Ampol Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,2% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 117,0% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -34,7% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | k.A. | -4,8% |
Ampol Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ampol Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,3% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 7,6% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 2,46 | 0,50 | 2,03 |
Ampol Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ampol Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ampol Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,7% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | 21,3% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,7% | -5,1% | 27,3% |
Ampol Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,4% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 155,6% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 23,6% | 34,7% |
Ampol Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Ampol | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Ampol Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Ampol Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Ampol Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ampol Limited spürbar angehoben. Von 34,90 AU$ auf 36,46 AU$ (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 73% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,30 AU$ bis 40,80 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ampol Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Ampol Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,46 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,30 AU$ bis 40,80 AU$, eine Streuung von 28,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ampol Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ampol Limited (ISIN AU0000088338) liegt aktuell bei 36,46 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,59 AU$. Die Schätzungen reichen von 30,30 AU$ bis 40,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ampol Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Ampol Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ampol Limited um +4,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Ampol Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Ampol Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ampol Limited Unternehmen
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