Annaly Capital Management Inc. Aktie
Annaly Capital Management Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Annaly Capital Management Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Annaly Capital Management Inc. Chart
Annaly Capital Management Inc. Analyse
Annaly Capital Management Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Annaly Capital Management Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Annaly Capital Management Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Rithm Capital, AGNC Investment
| Kennzahl | Annaly Capital Management | Rithm Capital | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 7,0 | 7,9 |
| KBV | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
| KUV | 2,3 | 0,9 | 3,5 |
| KCV | -28,2 | -2,1 | 13,6 |
Annaly Capital Management Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Rithm Capital, AGNC Investment
| Kennzahl | Annaly Capital Management | Rithm Capital | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 351,0% | 290,8% | 460,7% |
| 5 Jahre | 327,5% | 148,3% | 727,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,2% | 3,9% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,1% | 6,2% | 0,3% |
Annaly Capital Management Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Annaly Capital Management Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Rithm Capital, AGNC Investment
| Kennzahl | Annaly Capital Management | Rithm Capital | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 1,4% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 32,0% | 13,0% | 43,6% |
| Bruttomarge | 99,2% | 86,2% | 78,3% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,11 | 0,03 |
Annaly Capital Management Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Annaly Capital Management Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Annaly Capital Management Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Rithm Capital, AGNC Investment
| Kennzahl | Annaly Capital Management | Rithm Capital | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,1% | 3,4% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -0,2% | -8,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 0,5% | 0,1% |
Annaly Capital Management Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Annaly Capital Management Inc. verläuft langfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Rithm Capital, AGNC Investment
| Kennzahl | Annaly Capital Management | Rithm Capital | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,4% | 45,6% | 64,5% |
| Gewinnvolatilität | 197,1% | 195,1% | 275,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 5,4% | 5,4% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 5,0% | 5,1% | 19,9% |
Annaly Capital Management Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Rithm Capital, AGNC Investment
| Kennzahl | Annaly Capital Management | Rithm Capital | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. | $11,8 Mrd. |
Annaly Capital Management Inc. Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Annaly Capital Management Inc. Unternehmen
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