Rithm Capital Corp. Aktie
Rithm Capital Corp. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Rithm Capital Corp. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Rithm Capital Corp. Chart
Rithm Capital Corp. Analyse
Rithm Capital Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Rithm Capital Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Rithm Capital Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Rithm Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 7,1 | 7,9 |
| KBV | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 3,5 |
| KCV | -2,1 | -28,2 | 13,6 |
Rithm Capital Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Rithm Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 290,8% | 351,0% | 460,7% |
| 5 Jahre | 148,3% | 327,5% | 727,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,9% | -1,2% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 18,1% | 0,3% |
Rithm Capital Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rithm Capital Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Rithm Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,6% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,0% | 32,0% | 43,6% |
| Bruttomarge | 86,2% | 99,2% | 78,3% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,05 | 0,03 |
Rithm Capital Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Rithm Capital Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Rithm Capital Corp. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Rithm Capital Corp. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Rithm Capital Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Rithm Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,4% | -0,1% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | -0,5% | -8,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | -0,7% | 0,1% |
Rithm Capital Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Rithm Capital Corp. verläuft langfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Rithm Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,6% | 55,4% | 64,5% |
| Gewinnvolatilität | 195,1% | 197,1% | 275,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 5,4% | 5,4% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 5,1% | 5,0% | 19,9% |
Rithm Capital Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Rithm Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,6 Mrd. | $17,3 Mrd. | $11,8 Mrd. |
Rithm Capital Corp. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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