Two Harbors Investment Corp. Aktie
Two Harbors Investment Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Two Harbors Investment Corp. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Two Harbors Investment Corp. Chart
Two Harbors Investment Corp. Analyse
Two Harbors Investment Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Two Harbors Investment Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Two Harbors Investment Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,9 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 1,7 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 40,0 | -28,2 | -2,1 |
Two Harbors Investment Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Two Harbors Investment Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 170,2% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 72,1% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,6% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 95,7% | 18,1% | 6,2% |
Two Harbors Investment Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Two Harbors Investment Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Two Harbors Investment Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,3% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | -44,8% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 88,0% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Two Harbors Investment Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Two Harbors Investment Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Two Harbors Investment Corp. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Two Harbors Investment Corp. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Two Harbors Investment Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,8% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | -0,7% | 0,5% |
Two Harbors Investment Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Two Harbors Investment Corp. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 319,5% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 270,0% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,3% | 5,0% | 5,1% |
Two Harbors Investment Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Two Harbors Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Two Harbors Investment Corp. Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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