Antofagasta plc Aktie
Antofagasta plc Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Antofagasta plc überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Antofagasta plc Chart
Antofagasta plc Analyse
Antofagasta plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Kupfer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kupfer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Antofagasta | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,7 | 28,4 | 32,0 |
| KBV | 4,8 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 7,4 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | 19,4 | 24,7 | 14,4 |
Antofagasta plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Antofagasta plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Antofagasta | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,6% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 167,9% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | -5,2% | 45,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | -3,9% | 20,2% |
Antofagasta plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Antofagasta plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Antofagasta | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,9% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 50,7% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,66 | 0,45 |
Antofagasta plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Antofagasta plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Antofagasta plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kupfer-Branche liegt kurzfristig im Minus — Antofagasta plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Antofagasta | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 110,3% | 88,3% | 57,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -8,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,8% | 17,6% | 18,4% |
Antofagasta plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Antofagasta | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,6% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 34,0% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,5% | 54,3% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 46,5% | 46,8% |
Antofagasta plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Antofagasta | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $50,1 Mrd. | $143,4 Mrd. | $86,9 Mrd. |
Antofagasta plc Prognose
Der aktienscore (69/100) liegt für Antofagasta plc deutlich über dem Konsens-Score (49/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Antofagasta plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Antofagasta plc spürbar angehoben. Von 3.468,83 £ auf 3.547,06 £ (+2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 25% auf 24%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.372,40 £ bis 4.826,35 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Antofagasta plc
Aktuell beobachten 21 Analysten die Antofagasta plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.547,06 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.372,40 £ bis 4.826,35 £, eine Streuung von 69,2%. Auffällig: Der aktienscore (69/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (49/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Antofagasta plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Antofagasta plc (ISIN GB0000456144) liegt aktuell bei 3.547,06 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.786,00 £. Die Schätzungen reichen von 2.372,40 £ bis 4.826,35 £.
Wie viele Analysten empfehlen Antofagasta plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Antofagasta plc. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Antofagasta plc um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (69/100) liegt für Antofagasta plc deutlich über dem Konsens-Score (49/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Antofagasta plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Antofagasta plc Unternehmen
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