Lundin Mining Corporation Aktie
Lundin Mining Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Lundin Mining Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Lundin Mining Corporation mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-5 Punkte).
Lundin Mining Corporation Chart
Lundin Mining Corporation Analyse
Lundin Mining Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 27,5 | 32,7 |
| KBV | 3,1 | 12,3 | 4,8 |
| KUV | 5,1 | 9,9 | 3,7 |
| KCV | 12,3 | 23,1 | 16,2 |
Lundin Mining Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lundin Mining Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,5% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 673,4% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | -6,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | -4,3% | 20,6% |
Lundin Mining Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lundin Mining Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Kupfer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,0% | 23,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 35,1% | 35,9% | 11,4% |
| Bruttomarge | 39,0% | 62,3% | 26,8% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,65 | 0,43 |
Lundin Mining Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Lundin Mining Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Lundin Mining Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 126,9% | 98,2% | 56,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | 9,2% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 5,4% | 9,3% |
Lundin Mining Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,4% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 106,2% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 54,2% | 50,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,2% | 51,0% | 50,0% |
Lundin Mining Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,9 Mrd. | $156,7 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Lundin Mining Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Lundin Mining Corporation überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lundin Mining Corporation leicht gesenkt. Von 42,24 CA$ auf 41,51 CA$ (-1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 56% auf 54%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,96 CA$ bis 49,87 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 39,54 CA$ | 37,95 CA$ | +8,7% | 24 |
| aktuell · 19.08.2026 | 41,51 CA$ | 35,53 CA$ | +17,8% | 24 |
Analystenmeinung zu Lundin Mining Corporation
Aktuell beobachten 24 Analysten die Lundin Mining Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,51 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 30,96 CA$ bis 49,87 CA$, eine Streuung von 45,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Lundin Mining Corporation überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lundin Mining Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lundin Mining Corporation (ISIN CA5503721063) liegt aktuell bei 41,51 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,53 CA$. Die Schätzungen reichen von 30,96 CA$ bis 49,87 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Lundin Mining Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Lundin Mining Corporation. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lundin Mining Corporation um +1,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Lundin Mining Corporation überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Lundin Mining Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lundin Mining Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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