Lundin Mining Corporation Aktie
Lundin Mining Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Lundin Mining Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Lundin Mining Corporation Chart
Lundin Mining Corporation Analyse
Lundin Mining Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kupfer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 28,4 | 32,0 |
| KBV | 3,5 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 6,0 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | 14,6 | 24,7 | 14,4 |
Lundin Mining Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lundin Mining Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,5% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 673,4% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | -5,2% | 45,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | -3,9% | 20,2% |
Lundin Mining Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lundin Mining Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 35,9% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 38,3% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,66 | 0,45 |
Lundin Mining Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Lundin Mining Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Lundin Mining Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kupfer-Branche liegt kurzfristig im Minus — Lundin Mining Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 203,1% | 88,3% | 57,3% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | -8,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,2% | 17,6% | 18,4% |
Lundin Mining Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,4% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 106,2% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,6% | 54,3% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,5% | 46,5% | 46,8% |
Lundin Mining Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Lundin Mining | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,0 Mrd. | $143,4 Mrd. | $86,9 Mrd. |
Lundin Mining Corporation Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Lundin Mining Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Lundin Mining Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lundin Mining Corporation spürbar angehoben. Von 38,26 CA$ auf 39,52 CA$ (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,24 CA$ bis 47,27 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lundin Mining Corporation
Aktuell beobachten 24 Analysten die Lundin Mining Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,52 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,24 CA$ bis 47,27 CA$, eine Streuung von 43,1%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lundin Mining Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lundin Mining Corporation (ISIN CA5503721063) liegt aktuell bei 39,52 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,65 CA$. Die Schätzungen reichen von 30,24 CA$ bis 47,27 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Lundin Mining Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Lundin Mining Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lundin Mining Corporation um +3,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Lundin Mining Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Lundin Mining Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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