Southern Copper Corporation Aktie
Southern Copper Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Southern Copper Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Southern Copper Corporation Chart
Southern Copper Corporation Analyse
Southern Copper Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Kupfer-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kupfer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kupfer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Freeport-McMoRan, Antofagasta
| Kennzahl | Southern Copper | Freeport-McMoRan | Antofagasta |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,4 | 32,0 | 46,7 |
| KBV | 12,0 | 4,5 | 4,8 |
| KUV | 9,9 | 3,3 | 7,4 |
| KCV | 24,7 | 14,4 | 19,4 |
Southern Copper Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Southern Copper Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Freeport-McMoRan, Antofagasta
| Kennzahl | Southern Copper | Freeport-McMoRan | Antofagasta |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,1% | 85,6% | 71,6% |
| 5 Jahre | 176,0% | 269,8% | 167,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,2% | 45,4% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,9% | 20,2% | 5,8% |
Southern Copper Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Southern Copper Corporation rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Freeport-McMoRan, Antofagasta
| Kennzahl | Southern Copper | Freeport-McMoRan | Antofagasta |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,7% | 4,6% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 34,2% | 10,3% | 15,9% |
| Bruttomarge | 60,4% | 27,8% | 50,7% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,45 | 0,26 |
Southern Copper Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Southern Copper Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Southern Copper Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Freeport-McMoRan, Antofagasta
| Kennzahl | Southern Copper | Freeport-McMoRan | Antofagasta |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,3% | 57,3% | 110,3% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | -1,0% | 2,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,6% | 18,4% | 17,8% |
Southern Copper Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Freeport-McMoRan, Antofagasta
| Kennzahl | Southern Copper | Freeport-McMoRan | Antofagasta |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 17,8% | 17,6% |
| Gewinnvolatilität | 29,5% | 50,3% | 34,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,3% | 54,5% | 66,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 46,8% | 46,2% |
Southern Copper Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Freeport-McMoRan, Antofagasta
| Kennzahl | Southern Copper | Freeport-McMoRan | Antofagasta |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $143,4 Mrd. | $86,9 Mrd. | $50,1 Mrd. |
Southern Copper Corporation Prognose
Der aktienscore (70/100) liegt für Southern Copper Corporation deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Southern Copper Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Southern Copper Corporation leicht angehoben. Von 156,73 $ auf 158,16 $ (+0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 11% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 124,75 $ bis 232,67 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Southern Copper Corporation
Aktuell beobachten 15 Analysten die Southern Copper Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 158,16 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 124,75 $ bis 232,67 $, eine Streuung von 68,2%. Auffällig: Der aktienscore (70/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Southern Copper Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southern Copper Corporation (ISIN US84265V1052) liegt aktuell bei 158,16 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 171,90 $. Die Schätzungen reichen von 124,75 $ bis 232,67 $.
Wie viele Analysten empfehlen Southern Copper Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Southern Copper Corporation. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Southern Copper Corporation um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (70/100) liegt für Southern Copper Corporation deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Southern Copper Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Southern Copper Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Southern Copper Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kupfer-Aktien
Southern Copper Corporation auf der Watchlist?
Setze Southern Copper Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.