Jiangxi Copper Company Limited Aktie
Jiangxi Copper Company Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Jiangxi Copper Company Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Jiangxi Copper Company Limited mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Jiangxi Copper Company Limited Chart
Jiangxi Copper Company Limited Analyse
Jiangxi Copper Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Jiangxi Copper Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 28,6 | 32,4 |
| KBV | 1,8 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 0,3 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | -110,8 | 24,7 | 14,6 |
Jiangxi Copper Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jiangxi Copper Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,0% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 207,3% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | -6,5% | 44,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | -3,9% | 20,4% |
Jiangxi Copper Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jiangxi Copper Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 4,5% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 2,20 | 0,66 | 0,45 |
Jiangxi Copper Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Jiangxi Copper Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Jiangxi Copper Company Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 101,1% | 70,2% | 38,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | -3,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | 10,1% | 15,5% |
Jiangxi Copper Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 28,2% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,3% | 54,3% | 56,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,0% | 49,7% | 49,1% |
Jiangxi Copper Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,4 Mrd. | $143,5 Mrd. | $87,6 Mrd. |
Jiangxi Copper Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Jiangxi Copper Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 54% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Jiangxi Copper Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Jiangxi Copper Company Limited überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Jiangxi Copper Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Jiangxi Copper Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jiangxi Copper Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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