Jiangxi Copper Company Limited Aktie
Jiangxi Copper Company Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Jiangxi Copper Company Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Kupfer) bewegt sich Jiangxi Copper Company Limited mit einem Score von 54 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).
Jiangxi Copper Company Limited Chart
Jiangxi Copper Company Limited Analyse
Jiangxi Copper Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Kupfer-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Jiangxi Copper Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 27,5 | 32,7 |
| KBV | 1,9 | 12,3 | 4,8 |
| KUV | 0,3 | 9,9 | 3,7 |
| KCV | -118,7 | 23,1 | 16,2 |
Jiangxi Copper Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jiangxi Copper Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,0% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 207,3% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,3% | -6,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | -4,3% | 20,6% |
Jiangxi Copper Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jiangxi Copper Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Kupfer-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kupfer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 23,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 35,9% | 11,4% |
| Bruttomarge | 4,5% | 62,3% | 26,8% |
| Kapitalumschlag | 2,20 | 0,65 | 0,43 |
Jiangxi Copper Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Jiangxi Copper Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Jiangxi Copper Company Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kupfer-Branche zeigt einen positiven Trend — Jiangxi Copper Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,2% | 98,2% | 56,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,6% | 9,2% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | 5,4% | 9,3% |
Jiangxi Copper Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 28,2% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,3% | 54,2% | 50,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,1% | 51,0% | 50,0% |
Jiangxi Copper Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,9 Mrd. | $156,7 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Jiangxi Copper Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jiangxi Copper Company Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Jiangxi Copper Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 88% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,20 CN¥ bis 60,00 CN¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Jiangxi Copper Company Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Jiangxi Copper Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,98 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. Die Schätzungen reichen von 44,20 CN¥ bis 60,00 CN¥, eine Streuung von 29,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jiangxi Copper Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jiangxi Copper Company Limited (ISIN CNE0000019P0) liegt aktuell bei 53,98 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,60 CN¥. Die Schätzungen reichen von 44,20 CN¥ bis 60,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Jiangxi Copper Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Jiangxi Copper Company Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jiangxi Copper Company Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Jiangxi Copper Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jiangxi Copper Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jiangxi Copper Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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