Jiangxi Copper Company Limited Aktie
Jiangxi Copper Company Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Jiangxi Copper Company Limited Chart
Jiangxi Copper Company Limited Analyse
Jiangxi Copper Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Jiangxi Copper Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 28,4 | 32,0 |
| KBV | 1,8 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 0,3 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | -112,1 | 24,7 | 14,4 |
Jiangxi Copper Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jiangxi Copper Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,0% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 207,3% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | -5,2% | 45,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | -3,9% | 20,2% |
Jiangxi Copper Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jiangxi Copper Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 4,5% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 2,20 | 0,66 | 0,45 |
Jiangxi Copper Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Jiangxi Copper Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 108,6% | 88,3% | 57,3% |
| 3-Monats-Performance | -20,5% | -8,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | 17,6% | 18,4% |
Jiangxi Copper Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 28,2% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 54,3% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,0% | 46,5% | 46,8% |
Jiangxi Copper Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Jiangxi Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,7 Mrd. | $143,4 Mrd. | $86,9 Mrd. |
Jiangxi Copper Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Jiangxi Copper Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 54% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Jiangxi Copper Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Jiangxi Copper Company Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Jiangxi Copper Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Jiangxi Copper Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jiangxi Copper Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kupfer-Aktien
Jiangxi Copper Company Limited auf der Watchlist?
Setze Jiangxi Copper Company Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.