Apartment Investment and Management Company Aktie
Apartment Investment and Management Company Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Apartment Investment and Management Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Apartment Investment and Management Company Chart
Apartment Investment and Management Company Analyse
Apartment Investment and Management Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Apartment Investment and Management Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Apartment Investment and Management | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,0 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 0,8 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 5,0 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 71,6 | 15,5 | 15,1 |
Apartment Investment and Management Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Apartment Investment and Management | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,6% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 10944,7% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,0% | 3,3% |
Apartment Investment and Management Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Apartment Investment and Management Company rund 39 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 452 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Apartment Investment and Management | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 38,6% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 452,1% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 53,3% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,14 | 0,15 |
Apartment Investment and Management Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Apartment Investment and Management Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Apartment Investment and Management | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,3% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -27,6% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,7% | -4,1% | -0,7% |
Apartment Investment and Management Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Apartment Investment and Management Company sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Apartment Investment and Management | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,7% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 406,2% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 20,3% | 20,4% |
Apartment Investment and Management Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Apartment Investment and Management | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $609 Mio. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Apartment Investment and Management Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Apartment Investment and Management Company deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Apartment Investment and Management Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apartment Investment and Management Company ist mit 7,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 7,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Apartment Investment and Management Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die Apartment Investment and Management Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +72,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 7,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Apartment Investment and Management Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apartment Investment and Management Company (ISIN US03748R7474) liegt aktuell bei 7,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +72,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,05 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 7,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Apartment Investment and Management Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Apartment Investment and Management Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Apartment Investment and Management Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Apartment Investment and Management Company deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Apartment Investment and Management Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Apartment Investment and Management Company Unternehmen
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