Equity Residential Aktie
Equity Residential Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Equity Residential überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Equity Residential Chart
Equity Residential Analyse
Equity Residential: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,8 | 22,7 | 30,5 |
| KBV | 2,3 | 2,2 | 3,2 |
| KUV | 7,9 | 8,4 | 9,2 |
| KCV | 15,1 | 15,5 | 16,2 |
Equity Residential: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 32,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | 22,6% | 27,2% | 18,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | -3,9% | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 4,0% | 3,3% |
Equity Residential: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equity Residential arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,2% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 30,6% | 37,3% | 30,2% |
| Bruttomarge | 46,3% | 67,9% | 69,4% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
Equity Residential: Momentum
12-Monats-Performance
Equity Residential hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Equity Residential hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Equity Residential behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,7% | -9,9% | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 4,3% | 7,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | -4,1% | -1,2% |
Equity Residential: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Equity Residential sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Equity Residential verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 10,7% | 9,5% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 10,2% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 20,1% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 20,3% | 21,2% |
Equity Residential: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,5 Mrd. | $25,8 Mrd. | $17,5 Mrd. |
Equity Residential Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Equity Residential überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Equity Residential leicht angehoben. Von 69,83 $ auf 70,58 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 80,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Equity Residential
Aktuell beobachten 21 Analysten die Equity Residential Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,58 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 24,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Equity Residential überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equity Residential für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equity Residential (ISIN US29476L1070) liegt aktuell bei 70,58 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,43 $. Die Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Equity Residential zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Equity Residential. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equity Residential um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Equity Residential überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Equity Residential Unternehmen
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