Equity Residential Aktie
Equity Residential Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Equity Residential überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt Equity Residential mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Equity Residential Chart
Equity Residential Analyse
Equity Residential: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im REIT – Wohnen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,6 | 25,2 | 44,1 |
| KBV | 2,3 | 2,2 | 3,4 |
| KUV | 7,6 | 8,5 | 9,5 |
| KCV | 15,5 | 15,6 | 16,4 |
Equity Residential: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 32,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | 22,6% | 27,2% | 18,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | -11,3% | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 4,3% | 3,4% |
Equity Residential: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equity Residential arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 4,6% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 27,9% | 33,4% | 21,6% |
| Bruttomarge | 46,0% | 52,7% | 69,4% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
Equity Residential: Momentum
12-Monats-Performance
Equity Residential hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Equity Residential behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Equity Residential hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Equity Residential den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,2% | -2,8% | 9,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | 1,8% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 4,5% | 8,7% |
Equity Residential: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Equity Residential sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Equity Residential verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 10,7% | 9,5% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 10,2% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 21,3% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 20,3% | 19,8% |
Equity Residential: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,9 Mrd. | $26,3 Mrd. | $18,2 Mrd. |
Equity Residential Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Equity Residential überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Equity Residential leicht angehoben. Von 72,33 $ auf 72,99 $ (+0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 36% auf 35%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 79,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 70,68 $ | 66,28 $ | +5,6% | 21 |
| aktuell · 19.08.2026 | 72,99 $ | 63,66 $ | +13,1% | 17 |
Analystenmeinung zu Equity Residential
Aktuell beobachten 17 Analysten die Equity Residential Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,99 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 79,00 $, eine Streuung von 17,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Equity Residential überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equity Residential für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equity Residential (ISIN US29476L1070) liegt aktuell bei 72,99 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 63,66 $. Die Schätzungen reichen von 66,00 $ bis 79,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Equity Residential zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Equity Residential. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equity Residential um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Equity Residential überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Equity Residential Unternehmen
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