Equity Residential Aktie
Equity Residential Übersicht
Für Equity Residential liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Equity Residential Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Equity Residential Analyse
Equity Residential: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im REIT – Wohnen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,6 | 25,2 | 42,0 |
| KBV | 2,3 | 2,2 | 3,3 |
| KUV | 7,6 | 8,5 | 9,0 |
| KCV | 15,5 | 15,6 | 15,6 |
Equity Residential: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 32,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | 22,6% | 27,2% | 18,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | -11,3% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 4,3% | 3,6% |
Equity Residential: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equity Residential arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 4,6% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 27,9% | 33,4% | 21,6% |
| Bruttomarge | 46,0% | 52,7% | 69,4% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
Equity Residential: Momentum
12-Monats-Performance
Equity Residential hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Equity Residential hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Equity Residential den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,4% | k.A. | 0,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | -63,3% | -9,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | -1,8% | 4,8% |
Equity Residential: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Equity Residential sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Equity Residential verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 10,7% | 9,5% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 10,2% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 130,5% | 18,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 67,8% | 19,5% |
Equity Residential: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Essex Property Trust
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,9 Mrd. | $26,3 Mrd. | $17,3 Mrd. |
Equity Residential Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Equity Residential angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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