Equity Residential Aktie
Equity Residential Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Equity Residential überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt Equity Residential mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Equity Residential Chart
Equity Residential Analyse
Equity Residential: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im REIT – Wohnen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Invitation Homes
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Invitation Homes |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 24,0 | 32,1 |
| KBV | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
| KUV | 8,4 | 9,0 | 6,5 |
| KCV | 16,2 | 16,2 | 15,4 |
Equity Residential: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Invitation Homes
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Invitation Homes |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 32,1% | 49,7% |
| 5 Jahre | 22,6% | 27,2% | 199,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | -8,5% | -9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 3,7% | 2,3% |
Equity Residential: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equity Residential arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Invitation Homes
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Invitation Homes |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,2% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 30,6% | 37,3% | 20,9% |
| Bruttomarge | 46,3% | 67,9% | 45,0% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
Equity Residential: Momentum
12-Monats-Performance
Equity Residential hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Equity Residential behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Equity Residential hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Equity Residential den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Invitation Homes
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Invitation Homes |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,8% | -4,6% | -6,9% |
| 3-Monats-Performance | 17,3% | 17,6% | 22,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | 2,4% | 4,9% |
Equity Residential: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Equity Residential sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Equity Residential verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Invitation Homes
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Invitation Homes |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 10,7% | 14,0% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 10,2% | 34,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 21,8% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 20,6% | 21,1% |
Equity Residential: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Invitation Homes
| Kennzahl | Equity Residential | AvalonBay Communities | Invitation Homes |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,2 Mrd. | $27,5 Mrd. | $18,1 Mrd. |
Equity Residential Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Equity Residential überein: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Equity Residential leicht angehoben. Von 70,83 $ auf 71,56 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 41% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 80,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 70,07 $ | 60,27 $ | +16,1% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 71,56 $ | 69,83 $ | +1,0% | 18 |
Analystenmeinung zu Equity Residential
Aktuell beobachten 18 Analysten die Equity Residential Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 71,56 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 23,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Equity Residential überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 62/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equity Residential für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equity Residential (ISIN US29476L1070) liegt aktuell bei 71,56 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 69,83 $. Die Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Equity Residential zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Equity Residential. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equity Residential um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Equity Residential überein: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Equity Residential Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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