Score

Rang 2.084 von 10.684

Top 20% aller Aktien

Immobilien

Stark

AvalonBay Communities Inc. Aktie

REIT – Wohnen · US · Large Cap

ISIN: US0534841012 · Marktkapitalisierung: $27,5 Mrd. · Dividendenrendite: 3,74%

AvalonBay Communities Inc. Übersicht

ISIN US0534841012 Stand 03.07.2026

Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – AvalonBay Communities Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt AvalonBay Communities Inc. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

AvalonBay Communities Inc. Chart

ISIN US0534841012 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

AvalonBay Communities Inc. Analyse

ISIN US0534841012 6 Faktoren im Detail

AvalonBay Communities Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 70% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,0 Branche 27,7 · Markt 23,3

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

03. Jun. 22,5 → heute 24,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

03. Jun. 2,2 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,0 Branche 6,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

03. Jun. 8,3 → heute 9,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,2 Branche 15,3 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 15,3 → heute 16,2

Branchenvergleich — Equity Residential, Invitation Homes

Kennzahl	AvalonBay Communities	Equity Residential	Invitation Homes
KGV	24,0	27,7	32,1
KBV	2,4	2,5	2,0
KUV	9,0	8,4	6,5
KCV	16,2	16,2	15,4

AvalonBay Communities Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

32,1% Branche 49,7% · Markt 57,1%

AvalonBay Communities Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

27,2% Branche 75,5% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-8,5% Branche 4,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

03. Jun. -5,8% → heute -8,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,7% Branche 3,2% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.06.2026

Branchenvergleich — Equity Residential, Invitation Homes

Kennzahl	AvalonBay Communities	Equity Residential	Invitation Homes
5 Jahre	32,1%	20,6%	49,7%
5 Jahre	27,2%	22,6%	199,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-8,5%	5,4%	-9,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,7%	3,2%	2,3%

AvalonBay Communities Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,2% Branche 3,3% · Markt 3,4%

AvalonBay Communities Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

37,3% Branche 24,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

67,9% Branche 41,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,14 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — Equity Residential, Invitation Homes

Kennzahl	AvalonBay Communities	Equity Residential	Invitation Homes
ROA	5,2%	4,6%	3,1%
Nettogewinnmarge	37,3%	30,6%	20,9%
Bruttomarge	67,9%	46,3%	45,0%
Kapitalumschlag	0,14	0,15	0,15

AvalonBay Communities Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-4,6% Branche -3,2% · Markt 11,2%

AvalonBay Communities Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -11,3% → heute -4,6%

3-Monats-Performance

17,6% Branche 5,8% · Markt 4,0%

AvalonBay Communities Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 3,4% → heute 17,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,4% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält AvalonBay Communities Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. -2,3% → heute 2,4%

Branchenvergleich — Equity Residential, Invitation Homes

Kennzahl	AvalonBay Communities	Equity Residential	Invitation Homes
12-Monats-Performance	-4,6%	3,8%	-6,9%
3-Monats-Performance	17,6%	17,3%	22,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,4%	5,1%	4,9%

AvalonBay Communities Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,7% Branche 16,9% · Markt 20,2%

Die Umsätze von AvalonBay Communities Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

10,2% Branche 65,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne von AvalonBay Communities Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,8% Branche 21,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 20,2% → heute 21,8%

12-Monats-Kursvolatilität

20,6% Branche 20,9% · Markt 36,4%

Der Kurs von AvalonBay Communities Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 19,9% → heute 20,6%

Branchenvergleich — Equity Residential, Invitation Homes

Kennzahl	AvalonBay Communities	Equity Residential	Invitation Homes
Umsatzvolatilität	10,7%	8,0%	14,0%
Gewinnvolatilität	10,2%	18,7%	34,4%
3-Monats-Kursvolatilität	21,8%	20,5%	20,1%
12-Monats-Kursvolatilität	20,6%	20,2%	21,1%

AvalonBay Communities Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 90% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$27,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $25,5 Mrd. → heute $27,5 Mrd.

Branchenvergleich — Equity Residential, Invitation Homes

Kennzahl	AvalonBay Communities	Equity Residential	Invitation Homes
Marktkapitalisierung	$27,5 Mrd.	$26,2 Mrd.	$18,1 Mrd.

AvalonBay Communities Inc. Prognose

ISIN US0534841012 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

193,96 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

196,78 $

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+1,3%

Spread +2,82 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 80

Konsens 60

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für AvalonBay Communities Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (80/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen194,83 $

aktuell196,78 $

+1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen29%

aktuell30%

+1,4 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell18

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AvalonBay Communities Inc. leicht angehoben. Von 194,83 $ auf 196,78 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 29% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral AvalonBay Communities Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,3% für AvalonBay Communities Inc.. Konsens-Kursziel von 196,78 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 172,00 $ bis 221,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	195,05 $	166,02 $	+16,3%	20
aktuell · 03.07.2026	196,78 $	193,96 $	+1,3%	18

Analystenmeinung zu AvalonBay Communities Inc.

Aktuell beobachten 18 Analysten die AvalonBay Communities Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 196,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 172,00 $ bis 221,00 $, eine Streuung von 24,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AvalonBay Communities Inc. überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 60/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von AvalonBay Communities Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AvalonBay Communities Inc. (ISIN US0534841012) liegt aktuell bei 196,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 193,96 $. Die Schätzungen reichen von 172,00 $ bis 221,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen AvalonBay Communities Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten AvalonBay Communities Inc.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AvalonBay Communities Inc. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

AvalonBay Communities Inc. Unternehmen

ISIN US0534841012 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen AvalonBay Communities Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Wohnen-Aktien

A Equity Residential US · US29476L1070 · $26,2 Mrd. B+ Invitation Homes Inc. US · US46187W1071 · $18,1 Mrd. B Mid-America Apartment Communities Inc. US · US59522J1034 · $16,5 Mrd. A+ Sun Communities Inc. US · US8666741041 · $15,2 Mrd. B+ UDR Inc. US · US9026531049 · $13,4 Mrd. B+ Equity LifeStyle Properties Inc. US · US29472R1086 · $12,8 Mrd.

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