B+
Score
Rang 2.500 von 9.431
Top 27% aller Aktien
Immobilien
Überdurchschnittlich

AvalonBay Communities Inc. Aktie

REIT – Wohnen · US · Large Cap
ISIN: US0534841012 · Marktkapitalisierung: $25,8 Mrd. · Dividendenrendite: 4,30%

AvalonBay Communities Inc. Übersicht

ISIN US0534841012 Stand 19.05.2026

Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – AvalonBay Communities Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Bewertung
31
Wachstum
12
Profitabilität
78
Momentum
41
Stabilität
97
Größe
89
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

AvalonBay Communities Inc. Chart

ISIN US0534841012 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

AvalonBay Communities Inc. Analyse

ISIN US0534841012 6 Faktoren im Detail

AvalonBay Communities Inc.: Bewertung

31
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,7 Branche 25,1 · Markt 22,5

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

01. Apr. 21,9 → heute 22,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,2 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,0 → heute 2,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,4 Branche 6,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

01. Apr. 7,6 → heute 8,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,5 Branche 14,2 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

01. Apr. 13,8 → heute 15,5
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
KennzahlAvalonBay CommunitiesEquity ResidentialEssex Property Trust
KGV22,725,830,5
KBV2,22,33,2
KUV8,47,99,2
KCV15,515,116,2

AvalonBay Communities Inc.: Wachstum

12
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

32,1% Branche 41,8% · Markt 57,1%

AvalonBay Communities Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

27,2% Branche 69,3% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-3,9% Branche 5,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.

01. Apr. 3,4% → heute -3,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,0% Branche 3,3% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,6% → heute 4,0%
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
KennzahlAvalonBay CommunitiesEquity ResidentialEssex Property Trust
5 Jahre32,1%20,6%27,1%
5 Jahre27,2%22,6%18,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-3,9%8,6%5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,0%3,3%3,3%

AvalonBay Communities Inc.: Profitabilität

78
Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,2% Branche 3,2% · Markt 3,5%

AvalonBay Communities Inc. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.

01. Apr. 4,7% → heute 5,2%

Nettogewinnmarge

37,3% Branche 24,7% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 34,6% → heute 37,3%

Bruttomarge

67,9% Branche 41,7% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 67,0% → heute 67,9%

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,14 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
KennzahlAvalonBay CommunitiesEquity ResidentialEssex Property Trust
ROA5,2%4,6%4,4%
Nettogewinnmarge37,3%30,6%30,2%
Bruttomarge67,9%46,3%69,4%
Kapitalumschlag0,140,150,15

AvalonBay Communities Inc.: Momentum

41
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-9,9% Branche -4,6% · Markt 13,3%

AvalonBay Communities Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -23,5% → heute -9,9%

3-Monats-Performance

4,3% Branche -4,3% · Markt -3,2%

AvalonBay Communities Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt kurzfristig im Minus — AvalonBay Communities Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -11,2% → heute 4,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,1% Branche -2,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -6,3% → heute -4,1%
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
KennzahlAvalonBay CommunitiesEquity ResidentialEssex Property Trust
12-Monats-Performance-9,9%-7,7%-4,6%
3-Monats-Performance4,3%3,1%7,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand-4,1%-0,7%-1,2%

AvalonBay Communities Inc.: Stabilität

97
Sehr hohe Stabilität. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,7% Branche 13,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von AvalonBay Communities Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

10,2% Branche 74,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne von AvalonBay Communities Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

20,1% Branche 19,7% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,5% → heute 20,1%

12-Monats-Kursvolatilität

20,3% Branche 19,6% · Markt 34,8%

Der Kurs von AvalonBay Communities Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,9% → heute 20,3%
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
KennzahlAvalonBay CommunitiesEquity ResidentialEssex Property Trust
Umsatzvolatilität10,7%8,0%9,5%
Gewinnvolatilität10,2%18,7%23,2%
3-Monats-Kursvolatilität20,1%20,1%19,4%
12-Monats-Kursvolatilität20,3%20,4%21,2%

AvalonBay Communities Inc.: Unternehmensgröße

89
Sehr großes Unternehmen. Größer als 89% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$25,8 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $23,1 Mrd. → heute $25,8 Mrd.
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
KennzahlAvalonBay CommunitiesEquity ResidentialEssex Property Trust
Marktkapitalisierung$25,8 Mrd.$24,5 Mrd.$17,5 Mrd.

AvalonBay Communities Inc. Prognose

ISIN US0534841012 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
185,25 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
194,25 $
Durchschnitt · 20 Analysten
Kurspotenzial
+2,8%
Spread +9,00 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 73
Konsens 61
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für AvalonBay Communities Inc. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen193,65 $
aktuell194,25 $
+0,3 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen30%
aktuell30%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen20
aktuell20
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AvalonBay Communities Inc. ist mit 194,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 30% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral AvalonBay Communities Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,8% für AvalonBay Communities Inc.. Konsens-Kursziel von 194,25 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 172,00 $ bis 221,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu AvalonBay Communities Inc.

Aktuell beobachten 20 Analysten die AvalonBay Communities Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 194,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 172,00 $ bis 221,00 $, eine Streuung von 25,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AvalonBay Communities Inc. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 61/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von AvalonBay Communities Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AvalonBay Communities Inc. (ISIN US0534841012) liegt aktuell bei 194,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 185,25 $. Die Schätzungen reichen von 172,00 $ bis 221,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen AvalonBay Communities Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 20 Analysten AvalonBay Communities Inc.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AvalonBay Communities Inc. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für AvalonBay Communities Inc. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

AvalonBay Communities Inc. Unternehmen

ISIN US0534841012 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen AvalonBay Communities Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Wohnen-Aktien

B+ Equity Residential US · US29476L1070 · $24,5 Mrd. B+ Essex Property Trust Inc. US · US2971781057 · $17,5 Mrd. B Invitation Homes Inc. US · US46187W1071 · $17,1 Mrd. A+ Sun Communities Inc. US · US8666741041 · $15,0 Mrd. C Mid-America Apartment Communities Inc. US · US59522J1034 · $14,9 Mrd. B UDR Inc. US · US9026531049 · $12,2 Mrd.

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