AvalonBay Communities Inc. Aktie
AvalonBay Communities Inc. Übersicht
Für AvalonBay Communities Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
AvalonBay Communities Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
AvalonBay Communities Inc. Analyse
AvalonBay Communities Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im REIT – Wohnen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
| Kennzahl | AvalonBay Communities | Equity Residential | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 27,6 | 42,0 |
| KBV | 2,2 | 2,3 | 3,3 |
| KUV | 8,5 | 7,6 | 9,0 |
| KCV | 15,6 | 15,5 | 15,6 |
AvalonBay Communities Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AvalonBay Communities Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
| Kennzahl | AvalonBay Communities | Equity Residential | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,1% | 20,6% | 27,1% |
| 5 Jahre | 27,2% | 22,6% | 18,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,3% | 8,3% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 3,2% | 3,6% |
AvalonBay Communities Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AvalonBay Communities Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
| Kennzahl | AvalonBay Communities | Equity Residential | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 4,3% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 33,4% | 27,9% | 21,6% |
| Bruttomarge | 52,7% | 46,0% | 69,4% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
AvalonBay Communities Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
| Kennzahl | AvalonBay Communities | Equity Residential | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -0,4% | 0,7% |
| 3-Monats-Performance | -63,3% | -4,2% | -9,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 5,2% | 4,8% |
AvalonBay Communities Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AvalonBay Communities Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von AvalonBay Communities Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
| Kennzahl | AvalonBay Communities | Equity Residential | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 8,0% | 9,5% |
| Gewinnvolatilität | 10,2% | 18,7% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 130,5% | 21,2% | 18,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,8% | 20,2% | 19,5% |
AvalonBay Communities Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Equity Residential, Essex Property Trust
| Kennzahl | AvalonBay Communities | Equity Residential | Essex Property Trust |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,3 Mrd. | $23,9 Mrd. | $17,3 Mrd. |
AvalonBay Communities Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AvalonBay Communities Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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