Applied Materials Inc. Aktie
Applied Materials Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Applied Materials Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Applied Materials Inc. Chart
Applied Materials Inc. Analyse
Applied Materials Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Materials | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,6 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 13,7 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 11,3 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 41,1 | 52,6 | 23,8 |
Applied Materials Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Applied Materials Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Applied Materials Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Materials | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,9% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 93,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,1% | 33,0% | 27,0% |
Applied Materials Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Applied Materials Inc. rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Materials | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 21,1% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 29,3% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 49,0% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 1,04 | 0,47 |
Applied Materials Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Applied Materials Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Applied Materials Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Materials | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 136,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 15,2% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,5% | 4,2% | 17,2% |
Applied Materials Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Materials | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 19,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,1% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 33,8% | 35,3% |
Applied Materials Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Applied Materials Inc. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Applied Materials | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $328,2 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Applied Materials Inc. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Applied Materials Inc. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Applied Materials Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Applied Materials Inc. deutlich angehoben. Von 422,97 $ auf 505,91 $ (+19,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 76% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 35 Analysten in der Coverage (+3 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Applied Materials Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 355,00 $ bis 575,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Applied Materials Inc.
Aktuell beobachten 35 Analysten die Applied Materials Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 505,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +19,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 355,00 $ bis 575,00 $, eine Streuung von 43,5%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Applied Materials Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Applied Materials Inc. (ISIN US0382221051) liegt aktuell bei 505,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 413,57 $. Die Schätzungen reichen von 355,00 $ bis 575,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Applied Materials Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 35 Analysten Applied Materials Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Applied Materials Inc. um +19,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +19,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Applied Materials Inc. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Applied Materials Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Applied Materials Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Applied Materials Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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