Arabian Drilling Company Aktie
Arabian Drilling Company Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Arabian Drilling Company Chart
Arabian Drilling Company Analyse
Arabian Drilling Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Arabian Drilling Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| KGV | -53,8 | 37,7 | -2,6 |
| KBV | 1,3 | 1,9 | 0,9 |
| KUV | 2,3 | 2,7 | 1,4 |
| KCV | 6,7 | 9,1 | 8,2 |
Arabian Drilling Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Arabian Drilling Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,8% | 240,7% | 25,8% |
| 5 Jahre | -125,6% | 105,4% | -414,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 105,8% | 145,6% | 23,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,3% | 12,9% | -1,1% |
Arabian Drilling Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arabian Drilling Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Arabian Drilling Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,4% | 3,1% | -18,2% |
| Nettogewinnmarge | -4,3% | 7,2% | -66,8% |
| Bruttomarge | 8,8% | 22,4% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,43 | 0,27 |
Arabian Drilling Company: Momentum
12-Monats-Performance
Arabian Drilling Company hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Arabian Drilling Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Bohrung-Branche zeigt einen positiven Trend — Arabian Drilling Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,9% | 122,8% | 150,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | 25,1% | 20,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | 36,0% | 39,4% |
Arabian Drilling Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 48,8% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 67,4% | 418,4% | 83,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 34,4% | 52,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 40,9% | 54,5% |
Arabian Drilling Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $8,7 Mrd. | $5,9 Mrd. |
Arabian Drilling Company Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Arabian Drilling Company deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Arabian Drilling Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arabian Drilling Company ist mit 97,65 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 SAR bis 121,00 SAR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Arabian Drilling Company
Aktuell beobachten 12 Analysten die Arabian Drilling Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 97,65 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 62,00 SAR bis 121,00 SAR, eine Streuung von 60,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arabian Drilling Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arabian Drilling Company (ISIN SA15L1I156H7) liegt aktuell bei 97,65 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,75 SAR. Die Schätzungen reichen von 62,00 SAR bis 121,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Arabian Drilling Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Arabian Drilling Company. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arabian Drilling Company um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Arabian Drilling Company deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Arabian Drilling Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arabian Drilling Company Unternehmen
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