Arabian Drilling Company Aktie
Arabian Drilling Company Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Arabian Drilling Company überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Arabian Drilling Company mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Arabian Drilling Company Chart
Arabian Drilling Company Analyse
Arabian Drilling Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Arabian Drilling Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| KGV | -42,6 | 47,5 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
| KUV | 2,4 | 2,3 | 2,8 |
| KCV | 8,5 | 8,1 | 17,1 |
Arabian Drilling Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Arabian Drilling Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,8% | 240,7% | 66,0% |
| 5 Jahre | -125,6% | 105,4% | 120,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 272,2% | 230,5% | 143,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 11,6% | 15,4% |
Arabian Drilling Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arabian Drilling Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Arabian Drilling Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,8% | 2,1% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | -5,6% | 4,9% | 44,0% |
| Bruttomarge | 7,4% | 26,7% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,42 | 0,39 |
Arabian Drilling Company: Momentum
12-Monats-Performance
Arabian Drilling Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Arabian Drilling Company hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Arabian Drilling Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,0% | 63,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -14,1% | -23,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | 3,1% | 2,6% |
Arabian Drilling Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 48,8% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 67,4% | 418,4% | 216,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 44,9% | 44,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 42,4% | 59,9% |
Arabian Drilling Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Arabian Drilling | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $7,2 Mrd. | $6,0 Mrd. |
Arabian Drilling Company Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Arabian Drilling Company deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Arabian Drilling Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arabian Drilling Company ist mit 98,56 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 54% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,00 SAR bis 121,00 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 97,06 SAR | 87,50 SAR | +14,3% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 98,56 SAR | 87,40 SAR | +11,6% | 12 |
Analystenmeinung zu Arabian Drilling Company
Aktuell beobachten 12 Analysten die Arabian Drilling Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 98,56 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 68,00 SAR bis 121,00 SAR, eine Streuung von 53,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arabian Drilling Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arabian Drilling Company (ISIN SA15L1I156H7) liegt aktuell bei 98,56 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 87,40 SAR. Die Schätzungen reichen von 68,00 SAR bis 121,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Arabian Drilling Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Arabian Drilling Company. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arabian Drilling Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Arabian Drilling Company deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Arabian Drilling Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arabian Drilling Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arabian Drilling Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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