C
Score
Rang 7.320 von 10.684
Untere 31% aller Aktien
Energie
Unterdurchschnittlich

Arabian Drilling Company Aktie

Öl & Gas – Bohrung · SA · Mid Cap
ISIN: SA15L1I156H7 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd.

Arabian Drilling Company Übersicht

ISIN SA15L1I156H7 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Arabian Drilling Company mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).

Bewertung
48
Wachstum
65
Profitabilität
6
Momentum
57
Stabilität
64
Größe
45
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Arabian Drilling Company Chart

ISIN SA15L1I156H7 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Arabian Drilling Company Analyse

ISIN SA15L1I156H7 6 Faktoren im Detail

Arabian Drilling Company: Bewertung

48
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-56,6 Branche 60,8 · Markt 23,3

Arabian Drilling Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -54,3 → heute -56,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,4 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

03. Jun. 2,3 → heute 2,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,1 Branche 6,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 6,8 → heute 7,1
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlArabian DrillingAdesValaris
KGV-56,624,55,2
KBV1,43,11,6
KUV2,42,72,4
KCV7,18,211,4

Arabian Drilling Company: Wachstum

65
Sehr starkes Wachstum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

35,8% Branche 63,3% · Markt 57,1%

Arabian Drilling Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-125,6% Branche 114,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

273,0% Branche 129,8% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 141,7% → heute 273,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,5% Branche 7,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 11,8% → heute 13,5%
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlArabian DrillingAdesValaris
5 Jahre35,8%294,5%66,0%
5 Jahre-125,6%1011,7%120,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum273,0%38,2%142,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum13,5%8,8%15,2%

Arabian Drilling Company: Profitabilität

6
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,4% Branche 0,8% · Markt 3,4%

Arabian Drilling Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 13.05.2026

Nettogewinnmarge

-4,3% Branche 0,8% · Markt 7,5%

Arabian Drilling Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.

Stand 13.05.2026

Bruttomarge

8,8% Branche 24,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 13.05.2026

Kapitalumschlag

0,33 Branche 0,36 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.05.2026
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlArabian DrillingAdesValaris
ROA-1,4%2,7%18,7%
Nettogewinnmarge-4,3%11,3%45,4%
Bruttomarge8,8%36,8%24,5%
Kapitalumschlag0,330,240,41

Arabian Drilling Company: Momentum

57
Gutes Momentum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

15,9% Branche 42,6% · Markt 11,2%

Arabian Drilling Company hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. 5,5% → heute 15,9%

3-Monats-Performance

11,5% Branche -16,7% · Markt 4,0%

Arabian Drilling Company hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Arabian Drilling Company behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -2,6% → heute 11,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,6% Branche 12,7% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.

03. Jun. -1,8% → heute 0,6%
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlArabian DrillingAdesValaris
12-Monats-Performance15,9%40,1%71,6%
3-Monats-Performance11,5%2,9%-21,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand0,6%8,6%25,1%

Arabian Drilling Company: Stabilität

64
Gute Stabilität. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,0% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

67,4% Branche 134,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,9% Branche 43,1% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 39,2% → heute 23,9%

12-Monats-Kursvolatilität

33,8% Branche 45,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 35,6% → heute 33,8%
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlArabian DrillingAdesValaris
Umsatzvolatilität18,0%54,4%24,3%
Gewinnvolatilität67,4%67,1%216,1%
3-Monats-Kursvolatilität23,9%22,8%52,0%
12-Monats-Kursvolatilität33,8%31,2%60,2%

Arabian Drilling Company: Unternehmensgröße

45
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,1 Mrd. → heute $2,2 Mrd.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
KennzahlArabian DrillingAdesValaris
Marktkapitalisierung$2,2 Mrd.$5,5 Mrd.$5,2 Mrd.

Arabian Drilling Company Prognose

ISIN SA15L1I156H7 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
91,45 SAR
letzter Close
12-Monats-Kursziel
98,28 SAR
Durchschnitt · 12 Analysten
Kurspotenzial
+9,3%
Spread +6,83 SAR
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 31
Konsens 65
0 50 100

Der Konsens-Score (65/100) liegt für Arabian Drilling Company deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Arabian Drilling Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen97,27 SAR
aktuell98,28 SAR
+1,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen58%
aktuell58%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell12
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arabian Drilling Company leicht angehoben. Von 97,27 SAR auf 98,28 SAR (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Arabian Drilling Company: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +9,3% für Arabian Drilling Company. Konsens-Kursziel von 98,28 SAR liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,00 SAR bis 121,00 SAR bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 98,03 SAR 79,25 SAR +31,2% 11
aktuell · 03.07.2026 98,28 SAR 91,45 SAR +9,3% 12

Analystenmeinung zu Arabian Drilling Company

Aktuell beobachten 12 Analysten die Arabian Drilling Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 98,28 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 68,00 SAR bis 121,00 SAR, eine Streuung von 53,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Arabian Drilling Company für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arabian Drilling Company (ISIN SA15L1I156H7) liegt aktuell bei 98,28 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 91,45 SAR. Die Schätzungen reichen von 68,00 SAR bis 121,00 SAR.

Wie viele Analysten empfehlen Arabian Drilling Company zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Arabian Drilling Company. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arabian Drilling Company um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (65/100) liegt für Arabian Drilling Company deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Arabian Drilling Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Arabian Drilling Company Unternehmen

ISIN SA15L1I156H7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Arabian Drilling Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Bohrung-Aktien

A Ades Holding Co. AE · SA55SG6H5716 · $5,5 Mrd. A+ Valaris Limited BM · BMG9460G1015 · $5,2 Mrd. D Transocean Ltd. CH · CH0048265513 · $4,6 Mrd. C Sinopec Oilfield Service Corporation Class A CN · CNE000000HS3 · $4,1 Mrd. D Sinopec Oilfield Service Corporation CN · CNE1000004D6 · $3,8 Mrd. B Patterson-UTI Energy Inc. US · US7034811015 · $3,3 Mrd.

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