Archicom S.A. Aktie

Immobilien · Immobilienentwicklung · PL · Small Cap
ISIN PLARHCM00016 · Marktkapitalisierung $744 Mio. · Dividendenrendite 3,35 % · Stand 02.10.2026

Archicom S.A. Übersicht

Für Archicom S.A. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.

Bewertung
44
Wachstum
36
Profitabilität
50
Momentum
50
Stabilität
67
Größe
21
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Zur Methodik Stand: 02.10.2026

Archicom S.A. Chart

Kursverlauf

Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.

Archicom S.A. Analyse

Archicom S.A.: Bewertung

44
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,1 Branche 13,7 · Markt 21,0

Auf Marktniveau, im Immobilienentwicklung-Vergleich deutlich teurer.

15. Sep. 15,1 → heute 18,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

15. Sep. 2,2 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,3 Branche 2,1 · Markt 1,9

Das KUV liegt über dem Markt.

15. Sep. 2,2 → heute 2,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,3 Branche 13,0 · Markt 13,6

Im fairen Bereich, über dem Markt.

15. Sep. 10,3 → heute 18,3
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
KennzahlArchicomSun Hung Kai PropertiesEmaar Properties PJSC
KGV18,114,45,2
KBV2,40,51,1
KUV2,33,31,8
KCV18,314,13,9

Archicom S.A.: Wachstum

36
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

43,6% Branche 62,9% · Markt 57,6%

Archicom S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 15.09.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-36,8% Branche 67,6% · Markt 71,6%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 15.09.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,5% Branche 10,0% · Markt 13,9%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

15. Sep. 8,8% → heute 9,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,9% Branche 5,4% · Markt 6,9%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

15. Sep. 17,5% → heute 12,9%
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
KennzahlArchicomSun Hung Kai PropertiesEmaar Properties PJSC
5 Jahre43,6%11,0%157,9%
5 Jahre-36,8%-19,9%734,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum9,5%4,1%14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum12,9%5,0%16,0%

Archicom S.A.: Profitabilität

50
Gute Profitabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,9% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Archicom S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

15. Sep. 4,4% → heute 3,9%

Nettogewinnmarge

12,6% Branche 16,5% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

15. Sep. 13,1% → heute 12,6%

Bruttomarge

31,1% Branche 37,7% · Markt 35,7%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

15. Sep. 32,2% → heute 31,1%

Kapitalumschlag

0,31 Branche 0,14 · Markt 0,49

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

15. Sep. 0,34 → heute 0,31
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
KennzahlArchicomSun Hung Kai PropertiesEmaar Properties PJSC
ROA3,9%2,6%9,9%
Nettogewinnmarge12,6%22,7%34,6%
Bruttomarge31,1%31,3%48,7%
Kapitalumschlag0,310,120,29

Archicom S.A.: Momentum

50
Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

1,0% Branche -12,4% · Markt 1,8%

Archicom S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Archicom S.A. behauptet sich gegen den Trend.

15. Sep. 7,6% → heute 1,0%

3-Monats-Performance

-5,5% Branche -6,7% · Markt -3,5%

Archicom S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

Stand 02.10.2026

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,6% Branche -5,1% · Markt 0,5%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Archicom S.A. den Aufwärtstrend.

15. Sep. 5,2% → heute 2,6%
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
KennzahlArchicomSun Hung Kai PropertiesEmaar Properties PJSC
12-Monats-Performance1,0%15,2%-15,5%
3-Monats-Performance-5,5%-7,5%-5,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand2,6%-4,5%-11,7%

Archicom S.A.: Stabilität

67
Sehr hohe Stabilität. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,4% Branche 25,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 15.09.2026

Gewinnvolatilität

38,7% Branche 63,5% · Markt 52,0%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 15.09.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,9% Branche 27,7% · Markt 34,0%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.

15. Sep. 25,8% → heute 24,9%

12-Monats-Kursvolatilität

27,1% Branche 31,3% · Markt 37,2%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

15. Sep. 28,1% → heute 27,1%
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
KennzahlArchicomSun Hung Kai PropertiesEmaar Properties PJSC
Umsatzvolatilität26,4%10,1%32,5%
Gewinnvolatilität38,7%13,1%59,2%
3-Monats-Kursvolatilität24,9%29,7%27,2%
12-Monats-Kursvolatilität27,1%30,8%38,1%

Archicom S.A.: Unternehmensgröße

21
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 79% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$744 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

15. Sep. $773 Mio. → heute $744 Mio.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
KennzahlArchicomSun Hung Kai PropertiesEmaar Properties PJSC
Marktkapitalisierung$744 Mio.$39,3 Mrd.$27,2 Mrd.

Archicom S.A. Unternehmen

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Archicom S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $39,3 Mrd. Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,2 Mrd. China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $26,7 Mrd. CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,6 Mrd. Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. JP · JP3409000001 · $18,1 Mrd. China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $18,0 Mrd.

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