Arena REIT Aktie
Arena REIT Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Arena REIT überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Arena REIT Chart
Arena REIT Analyse
Arena REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Arena REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Arena REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 1,0 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 11,4 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 16,9 | 27,4 | 14,8 |
Arena REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Arena REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Arena REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,2% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 6,3% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 9,8% | 3,1% |
Arena REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arena REIT arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 130 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Spezial-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Arena REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 130,0% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 95,7% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,23 | 0,17 |
Arena REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Arena REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Arena REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Spezial-Branche zeigt einen positiven Trend — Arena REIT fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Arena REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,2% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,8% | 19,9% | -3,8% |
Arena REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Arena REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Arena REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,6% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 73,8% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 25,9% | 23,1% |
Arena REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Arena REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $947 Mio. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
Arena REIT Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Arena REIT deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Arena REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arena REIT leicht gesenkt. Von 4,06 AU$ auf 4,02 AU$ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,75 AU$ bis 4,80 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Arena REIT
Aktuell beobachten 10 Analysten die Arena REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,02 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,75 AU$ bis 4,80 AU$, eine Streuung von 26,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arena REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arena REIT (ISIN AU000000ARF6) liegt aktuell bei 4,02 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,27 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,75 AU$ bis 4,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Arena REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Arena REIT. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arena REIT um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Arena REIT deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Arena REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arena REIT Unternehmen
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