Arjo AB (publ) Aktie
Arjo AB (publ) Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Arjo AB (publ) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Arjo AB (publ) Chart
Arjo AB (publ) Analyse
Arjo AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Medizinischer Vertrieb-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Arjo AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Deutlich über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Arjo AB (publ) | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,5 | 19,9 | 20,0 |
| KBV | 0,9 | -43,6 | 15,0 |
| KUV | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | 4,6 | 15,4 | 22,4 |
Arjo AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Arjo AB (publ) | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,2% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | -36,5% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | 13,9% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 7,2% | 5,8% |
Arjo AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arjo AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Arjo AB (publ) | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 5,8% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 1,2% | 0,8% |
| Bruttomarge | 39,7% | 3,6% | 3,5% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 4,90 | 4,03 |
Arjo AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Arjo AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Arjo AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Arjo AB (publ) | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,3% | 9,8% | -8,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | -18,0% | -27,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,7% | 4,0% | -4,8% |
Arjo AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Arjo AB (publ) sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Arjo AB (publ) | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 24,2% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 25,5% | 40,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 28,8% | 29,7% |
Arjo AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Arjo AB (publ) | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $727 Mio. | $93,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Arjo AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Arjo AB (publ) deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Arjo AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arjo AB (publ) leicht angehoben. Von 29,75 SEK auf 30,00 SEK (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Arjo AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 SEK bis 33,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Arjo AB (publ)
Aktuell beobachten 5 Analysten die Arjo AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 SEK bis 33,00 SEK, eine Streuung von 20,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arjo AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arjo AB (publ) (ISIN SE0010468116) liegt aktuell bei 30,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,10 SEK. Die Schätzungen reichen von 27,00 SEK bis 33,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Arjo AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Arjo AB (publ). Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arjo AB (publ) um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Arjo AB (publ) deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Arjo AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arjo AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arjo AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Medizinischer Vertrieb-Aktien
Arjo AB (publ) auf der Watchlist?
Setze Arjo AB (publ) auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.