Ashok Leyland Limited Aktie
Ashok Leyland Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Ashok Leyland Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Ashok Leyland Limited Chart
Ashok Leyland Limited Analyse
Ashok Leyland Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ashok Leyland Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Ashok Leyland | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,9 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 7,1 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 1,7 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | -17,3 | 33,4 | 19,8 |
Ashok Leyland Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Ashok Leyland | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,3% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 822,8% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,7% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 10,4% | 9,5% |
Ashok Leyland Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ashok Leyland Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Landmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Ashok Leyland | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 39,8% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,74 | 0,44 |
Ashok Leyland Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ashok Leyland Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Ashok Leyland | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,4% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | -27,9% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 27,2% | 11,6% |
Ashok Leyland Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Ashok Leyland | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,6% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 118,2% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 33,4% | 28,6% |
Ashok Leyland Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Ashok Leyland | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
Ashok Leyland Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Ashok Leyland Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Ashok Leyland Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ashok Leyland Limited ist mit 180,07 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 76% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 35 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,00 ₹ bis 225,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ashok Leyland Limited
Aktuell beobachten 35 Analysten die Ashok Leyland Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,07 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 125,00 ₹ bis 225,00 ₹, eine Streuung von 55,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ashok Leyland Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ashok Leyland Limited (ISIN INE208A01029) liegt aktuell bei 180,07 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 151,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 125,00 ₹ bis 225,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ashok Leyland Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 35 Analysten Ashok Leyland Limited. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ashok Leyland Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Ashok Leyland Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Ashok Leyland Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ashok Leyland Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ashok Leyland Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Landmaschinen-Aktien
Ashok Leyland Limited auf der Watchlist?
Setze Ashok Leyland Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.