Traton SE Aktie
Traton SE Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Traton SE überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Traton SE Chart
Traton SE Analyse
Traton SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Traton SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Traton | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 0,9 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 0,4 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | 22,2 | 33,4 | 19,8 |
Traton SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Traton SE ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Traton | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 95,1% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 1357,7% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,1% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 10,4% | 9,5% |
Traton SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Traton SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Traton | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 17,9% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,74 | 0,44 |
Traton SE: Momentum
12-Monats-Performance
Traton SE hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Traton SE hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Traton | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,1% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | 27,2% | 11,6% |
Traton SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Traton | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 74,7% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 33,4% | 28,6% |
Traton SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Traton | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,8 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
Traton SE Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Traton SE deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe und Bewertung liegen bei Traton SE aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Traton SE leicht angehoben. Von 34,17 € auf 34,61 € (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Traton SE an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 € bis 48,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Traton SE
Aktuell beobachten 17 Analysten die Traton SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,61 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 € bis 48,00 €, eine Streuung von 72,2%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Traton SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Traton SE (ISIN DE000TRAT0N7) liegt aktuell bei 34,61 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,24 €. Die Schätzungen reichen von 23,00 € bis 48,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Traton SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Traton SE. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Traton SE um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Traton SE deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe und Bewertung liegen bei Traton SE aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Traton SE Unternehmen
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