Caterpillar Inc. Aktie
Caterpillar Inc. Übersicht
Momentumstarker Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Caterpillar Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Caterpillar Inc. Chart
Caterpillar Inc. Analyse
Caterpillar Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Deere &, AB Volvo (publ)
| Kennzahl | Caterpillar | Deere & | AB Volvo (publ) |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,7 | 31,7 | 19,4 |
| KBV | 22,1 | 5,8 | 3,3 |
| KUV | 5,8 | 3,3 | 1,4 |
| KCV | 33,4 | 19,8 | 12,8 |
Caterpillar Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Caterpillar Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Deere &, AB Volvo (publ)
| Kennzahl | Caterpillar | Deere & | AB Volvo (publ) |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,9% | 28,6% | 41,6% |
| 5 Jahre | 196,0% | 82,7% | 78,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,1% | 28,7% | 16,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 9,5% | 7,1% |
Caterpillar Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Caterpillar Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Deere &, AB Volvo (publ)
| Kennzahl | Caterpillar | Deere & | AB Volvo (publ) |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 4,7% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,3% | 10,5% | 7,0% |
| Bruttomarge | 32,5% | 35,6% | 24,5% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,44 | 0,69 |
Caterpillar Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Caterpillar Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Caterpillar Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Landmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Caterpillar Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Deere &, AB Volvo (publ)
| Kennzahl | Caterpillar | Deere & | AB Volvo (publ) |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 154,1% | 9,3% | 13,6% |
| 3-Monats-Performance | 14,7% | -6,0% | -9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,2% | 11,6% | 6,5% |
Caterpillar Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Deere &, AB Volvo (publ)
| Kennzahl | Caterpillar | Deere & | AB Volvo (publ) |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 16,7% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,5% | 35,5% | 29,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 38,1% | 32,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 28,6% | 26,4% |
Caterpillar Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Caterpillar Inc. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Deere &, AB Volvo (publ)
| Kennzahl | Caterpillar | Deere & | AB Volvo (publ) |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. | $67,9 Mrd. |
Caterpillar Inc. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Caterpillar Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Caterpillar Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Caterpillar Inc. deutlich angehoben. Von 754,33 $ auf 913,29 $ (+21,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 26 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 575,00 $ bis 1.165,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Caterpillar Inc.
Aktuell beobachten 26 Analysten die Caterpillar Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 913,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +21,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 575,00 $ bis 1.165,00 $, eine Streuung von 64,6%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Caterpillar Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caterpillar Inc. (ISIN US1491231015) liegt aktuell bei 913,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 888,31 $. Die Schätzungen reichen von 575,00 $ bis 1.165,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Caterpillar Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten Caterpillar Inc.. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Caterpillar Inc. um +21,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Caterpillar Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen bei Caterpillar Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Caterpillar Inc. Unternehmen
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