Kubota Corporation Aktie
Kubota Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Kubota Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Kubota Corporation Chart
Kubota Corporation Analyse
Kubota Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 1,2 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 1,0 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | 10,0 | 33,4 | 19,8 |
Kubota Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kubota Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kubota Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,9% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 45,3% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 10,4% | 9,5% |
Kubota Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kubota Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 29,6% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,74 | 0,44 |
Kubota Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kubota Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kubota Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Landmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kubota Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 69,0% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,9% | 27,2% | 11,6% |
Kubota Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 20,8% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 33,4% | 28,6% |
Kubota Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kubota | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,2 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
Kubota Corporation Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Kubota Corporation deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität liegen bei Kubota Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kubota Corporation spürbar angehoben. Von 2.979,17 ¥ auf 3.061,82 ¥ (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 54% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.250,00 ¥ bis 3.740,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kubota Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die Kubota Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.061,82 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.250,00 ¥ bis 3.740,00 ¥, eine Streuung von 48,7%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kubota Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kubota Corporation (ISIN JP3266400005) liegt aktuell bei 3.061,82 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.799,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.250,00 ¥ bis 3.740,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kubota Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Kubota Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kubota Corporation um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Kubota Corporation deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität liegen bei Kubota Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kubota Corporation Unternehmen
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