Atlas Arteria Limited Aktie
Atlas Arteria Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Atlas Arteria Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt Atlas Arteria Limited mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).
Atlas Arteria Limited Chart
Atlas Arteria Limited Analyse
Atlas Arteria Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,0 | 118,3 | 26,5 |
| KBV | 1,2 | 5,6 | 38,1 |
| KUV | 58,2 | 11,0 | 13,2 |
| KCV | 23,1 | 21,0 | 30,2 |
Atlas Arteria Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Atlas Arteria Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,0% | 33,3% | 123,0% |
| 5 Jahre | 361,6% | 186,5% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,7% | 5,7% | 14,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 2,8% | 9,0% |
Atlas Arteria Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Atlas Arteria Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 170 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Infrastrukturbetrieb-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 1,0% | 20,1% |
| Nettogewinnmarge | 169,8% | 9,3% | 49,9% |
| Bruttomarge | 23,8% | 33,3% | 96,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,11 | 0,40 |
Atlas Arteria Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Atlas Arteria Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Atlas Arteria Limited hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Atlas Arteria Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Atlas Arteria Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,8% | -5,7% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -4,0% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | 2,2% | -4,9% |
Atlas Arteria Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Atlas Arteria Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 11,9% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 71,2% | 320,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 10,7% | 19,6% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 15,7% | 28,9% |
Atlas Arteria Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $30,8 Mrd. | $10,7 Mrd. |
Atlas Arteria Limited Prognose
Der aktienscore (66/100) liegt für Atlas Arteria Limited deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Atlas Arteria Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 22/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlas Arteria Limited ist mit 4,89 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 9% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Atlas Arteria Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,66 AU$ bis 5,46 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4,83 AU$ | 4,84 AU$ | -0,7% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,89 AU$ | 4,84 AU$ | -1,9% | 9 |
Analystenmeinung zu Atlas Arteria Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Atlas Arteria Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,89 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,66 AU$ bis 5,46 AU$, eine Streuung von 16,3%. Auffällig: Der aktienscore (66/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Atlas Arteria Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlas Arteria Limited (ISIN AU0000013559) liegt aktuell bei 4,89 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,84 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,66 AU$ bis 5,46 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Atlas Arteria Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Atlas Arteria Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Atlas Arteria Limited um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (66/100) liegt für Atlas Arteria Limited deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Atlas Arteria Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 22/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Atlas Arteria Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Atlas Arteria Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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