Atlas Arteria Limited Aktie
Atlas Arteria Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Atlas Arteria Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt Atlas Arteria Limited mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
Atlas Arteria Limited Chart
Atlas Arteria Limited Analyse
Atlas Arteria Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,7 | 93,8 | 28,0 |
| KBV | 1,3 | 5,1 | 27,4 |
| KUV | 61,1 | 11,3 | 14,1 |
| KCV | 24,3 | 20,7 | 22,8 |
Atlas Arteria Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Atlas Arteria Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,0% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 361,6% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 11,4% | 16,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 2,4% | 9,9% |
Atlas Arteria Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Atlas Arteria Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 170 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 169,8% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 23,8% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,12 | 0,36 |
Atlas Arteria Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Atlas Arteria Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Atlas Arteria Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Atlas Arteria Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Atlas Arteria Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,1% | 7,7% | -2,0% |
| 3-Monats-Performance | 20,4% | 4,0% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 2,1% | -4,6% |
Atlas Arteria Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Atlas Arteria Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 71,2% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 18,4% | 37,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 15,6% | 28,8% |
Atlas Arteria Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $31,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
Atlas Arteria Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Atlas Arteria Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Atlas Arteria Limited spürbar angehoben. Von 4,83 AU$ auf 4,99 AU$ (+3,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 20% auf 11%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,71 AU$ bis 5,43 AU$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,98 AU$ | 4,24 AU$ | +17,0% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,99 AU$ | 5,11 AU$ | -1,5% | 8 |
Analystenmeinung zu Atlas Arteria Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Atlas Arteria Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,99 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,71 AU$ bis 5,43 AU$, eine Streuung von 14,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Atlas Arteria Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 44/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Atlas Arteria Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlas Arteria Limited (ISIN AU0000013559) liegt aktuell bei 4,99 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,11 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,71 AU$ bis 5,43 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Atlas Arteria Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Atlas Arteria Limited. Etwa 11% empfehlen die Aktie zum Kauf, 89% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Atlas Arteria Limited um +3,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Atlas Arteria Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Atlas Arteria Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Atlas Arteria Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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