Atlas Arteria Limited Aktie
Atlas Arteria Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Atlas Arteria Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Atlas Arteria Limited Chart
Atlas Arteria Limited Analyse
Atlas Arteria Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,9 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 1,2 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 57,6 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 22,9 | 21,1 | 21,5 |
Atlas Arteria Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Atlas Arteria Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,0% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 361,6% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 4,3% | 11,5% |
Atlas Arteria Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Atlas Arteria Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 170 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 169,8% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 23,8% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,12 | 0,36 |
Atlas Arteria Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Atlas Arteria Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Infrastrukturbetrieb-Branche hat sich Atlas Arteria Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Atlas Arteria Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Atlas Arteria Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,8% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | -1,7% | -9,5% |
Atlas Arteria Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Atlas Arteria Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 71,2% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 14,2% | 28,4% |
Atlas Arteria Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Atlas Arteria | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
Atlas Arteria Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Atlas Arteria Limited nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Atlas Arteria Limited spürbar gesenkt. Von 4,97 AU$ auf 4,83 AU$ (-2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 23% auf 18%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,22 AU$ bis 5,43 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Atlas Arteria Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Atlas Arteria Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,83 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,22 AU$ bis 5,43 AU$, eine Streuung von 25,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Atlas Arteria Limited überein (Aktienscore 41/100, Konsens-Score 45/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Atlas Arteria Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlas Arteria Limited (ISIN AU0000013559) liegt aktuell bei 4,83 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,82 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,22 AU$ bis 5,43 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Atlas Arteria Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Atlas Arteria Limited. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Atlas Arteria Limited um +2,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Atlas Arteria Limited nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Atlas Arteria Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Atlas Arteria Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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