Aurelia Metals Limited Aktie
Aurelia Metals Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Aurelia Metals Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Aurelia Metals Limited Chart
Aurelia Metals Limited Analyse
Aurelia Metals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aurelia Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,4 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,3 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 4,2 | 10,6 | 10,0 |
Aurelia Metals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Aurelia Metals Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aurelia Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,5% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 65,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,9% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,8% | -1,7% | 2,5% |
Aurelia Metals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aurelia Metals Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aurelia Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,3% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 27,5% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,47 | 0,45 |
Aurelia Metals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aurelia Metals Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Aurelia Metals Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aurelia Metals Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aurelia Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,7% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | 19,2% | 15,9% |
Aurelia Metals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aurelia Metals Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aurelia Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 1598,7% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,9% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,4% | 30,7% | 27,0% |
Aurelia Metals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Aurelia Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $371 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Aurelia Metals Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aurelia Metals Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Aurelia Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aurelia Metals Limited deutlich angehoben. Von 0,42 AU$ auf 0,44 AU$ (+5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,38 AU$ bis 0,50 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Aurelia Metals Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Aurelia Metals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,44 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,38 AU$ bis 0,50 AU$, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aurelia Metals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurelia Metals Limited (ISIN AU000000AMI1) liegt aktuell bei 0,44 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,30 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,38 AU$ bis 0,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Aurelia Metals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Aurelia Metals Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aurelia Metals Limited um +5,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Aurelia Metals Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Aurelia Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aurelia Metals Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aurelia Metals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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