Auren Energia S.A. Aktie
Auren Energia S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Auren Energia S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Auren Energia S.A. Chart
Auren Energia S.A. Analyse
Auren Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auren Energia S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Auren Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,0 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,1 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 1,0 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 9,6 | 30,2 | 20,4 |
Auren Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Auren Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 471,2% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -164,7% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 76,2% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 14,2% | 7,8% |
Auren Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Auren Energia S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Auren Energia S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Auren Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,7% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -9,7% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 13,4% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,52 | 0,26 |
Auren Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Auren Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Auren Energia S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Auren Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,4% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 7,5% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 32,4% | -8,9% |
Auren Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Auren Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,0% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 218,3% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 48,4% | 45,3% |
Auren Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Auren Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Auren Energia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Auren Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Auren Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Auren Energia S.A. spürbar angehoben. Von 13,61 R$ auf 14,25 R$ (+4,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 14% auf 15%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 16,50 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Auren Energia S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Auren Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,25 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 16,50 R$, eine Streuung von 31,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Auren Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Auren Energia S.A. (ISIN BRAUREACNOR9) liegt aktuell bei 14,25 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,42 R$. Die Schätzungen reichen von 12,00 R$ bis 16,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Auren Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Auren Energia S.A.. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Auren Energia S.A. um +4,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Auren Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Auren Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Auren Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Auren Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
Auren Energia S.A. auf der Watchlist?
Setze Auren Energia S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.