Aurubis AG Aktie
Aurubis AG Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Aurubis AG überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Aurubis AG Chart
Aurubis AG Analyse
Aurubis AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 28,4 | 32,0 |
| KBV | 1,5 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 0,4 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | 13,3 | 24,7 | 14,4 |
Aurubis AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aurubis AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Kupfer-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,2% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 103,3% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,7% | -5,2% | 45,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | -3,9% | 20,2% |
Aurubis AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aurubis AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 8,4% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 1,91 | 0,66 | 0,45 |
Aurubis AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Aurubis AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Aurubis AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kupfer-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aurubis AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 156,8% | 88,3% | 57,3% |
| 3-Monats-Performance | 15,5% | -8,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,7% | 17,6% | 18,4% |
Aurubis AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aurubis AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,1% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 44,2% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,8% | 54,3% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 46,5% | 46,8% |
Aurubis AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,1 Mrd. | $143,4 Mrd. | $86,9 Mrd. |
Aurubis AG Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Aurubis AG deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Aurubis AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aurubis AG deutlich angehoben. Von 154,00 € auf 167,50 € (+8,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 30% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 112,00 € bis 218,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Aurubis AG
Aktuell beobachten 8 Analysten die Aurubis AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 167,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 112,00 € bis 218,00 €, eine Streuung von 63,3%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aurubis AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurubis AG (ISIN DE0006766504) liegt aktuell bei 167,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 199,00 €. Die Schätzungen reichen von 112,00 € bis 218,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aurubis AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Aurubis AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aurubis AG um +8,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Aurubis AG deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Aurubis AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Aurubis AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aurubis AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kupfer-Aktien
Aurubis AG auf der Watchlist?
Setze Aurubis AG auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.