Aurubis AG Aktie
Aurubis AG Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Aurubis AG überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Aurubis AG mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-5 Punkte).
Aurubis AG Chart
Aurubis AG Analyse
Aurubis AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 27,5 | 32,7 |
| KBV | 1,2 | 12,3 | 4,8 |
| KUV | 0,3 | 9,9 | 3,7 |
| KCV | 25,0 | 23,1 | 16,2 |
Aurubis AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aurubis AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Kupfer-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,2% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 103,3% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | -6,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | -4,3% | 20,6% |
Aurubis AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aurubis AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kupfer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kupfer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,2% | 23,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 35,9% | 11,4% |
| Bruttomarge | 7,0% | 62,3% | 26,8% |
| Kapitalumschlag | 2,04 | 0,65 | 0,43 |
Aurubis AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Aurubis AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 72,4% | 98,2% | 56,6% |
| 3-Monats-Performance | -15,1% | 9,2% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | 5,4% | 9,3% |
Aurubis AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aurubis AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,1% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 44,2% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 54,2% | 50,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 51,0% | 50,0% |
Aurubis AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Aurubis | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $156,7 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Aurubis AG Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Aurubis AG deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Aurubis AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (86/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aurubis AG leicht gesenkt. Von 171,88 € auf 170,13 € (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 113,00 € bis 211,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 167,50 € | 190,30 € | -11,2% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 170,13 € | 165,50 € | +6,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Aurubis AG
Aktuell beobachten 8 Analysten die Aurubis AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 170,13 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 113,00 € bis 211,00 €, eine Streuung von 57,6%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aurubis AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurubis AG (ISIN DE0006766504) liegt aktuell bei 170,13 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 165,50 €. Die Schätzungen reichen von 113,00 € bis 211,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Aurubis AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Aurubis AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aurubis AG um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Aurubis AG deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Aurubis AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (86/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Aurubis AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aurubis AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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