Australian Agricultural Company Limited Aktie
Australian Agricultural Company Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Australian Agricultural Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Australian Agricultural Company Limited mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
Australian Agricultural Company Limited Chart
Australian Agricultural Company Limited Analyse
Australian Agricultural Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Australian Agricultural Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Australian Agricultural | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 22,6 | 21,9 |
| KBV | 0,5 | 1,7 | 2,5 |
| KUV | 1,9 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 85,6 | 14,3 | 10,2 |
Australian Agricultural Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Australian Agricultural Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Australian Agricultural | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,0% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 135,9% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 57,1% | 12,7% | 674,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 4,8% | 23,5% |
Australian Agricultural Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Australian Agricultural Company Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Australian Agricultural | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 3,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 25,4% | 2,2% | 7,1% |
| Bruttomarge | -29,7% | 6,9% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 1,53 | 0,78 |
Australian Agricultural Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Australian Agricultural Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Australian Agricultural Company Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Australian Agricultural Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Australian Agricultural | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,9% | 38,0% | -13,0% |
| 3-Monats-Performance | 3,8% | 1,9% | 1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | 13,3% | -14,8% |
Australian Agricultural Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Australian Agricultural Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Australian Agricultural | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 229,8% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 26,9% | 37,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 27,0% | 32,9% |
Australian Agricultural Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Australian Agricultural | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $580 Mio. | $39,7 Mrd. | $32,3 Mrd. |
Australian Agricultural Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Australian Agricultural Company Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Australian Agricultural Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Agricultural Company Limited ist mit 1,85 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,85 AU$ bis 1,85 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Australian Agricultural Company Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Australian Agricultural Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,85 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,85 AU$ bis 1,85 AU$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Australian Agricultural Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Agricultural Company Limited (ISIN AU000000AAC9) liegt aktuell bei 1,85 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,35 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,85 AU$ bis 1,85 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Australian Agricultural Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Australian Agricultural Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Australian Agricultural Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Australian Agricultural Company Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Australian Agricultural Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Australian Agricultural Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Australian Agricultural Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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