Authum Investment & Infrastructure Limited Aktie
Authum Investment & Infrastructure Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Authum Investment & Infrastructure Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Authum Investment & Infrastructure Limited Chart
Authum Investment & Infrastructure Limited Analyse
Authum Investment & Infrastructure Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Authum Investment & Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 2,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 21,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 74,9 | 42,5 | 26,4 |
Authum Investment & Infrastructure Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Authum Investment & Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27086,4% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 27833,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
Authum Investment & Infrastructure Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Authum Investment & Infrastructure Limited rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 180 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Authum Investment & Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,1% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 180,2% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 89,9% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,15 | 0,31 |
Authum Investment & Infrastructure Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Authum Investment & Infrastructure Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Authum Investment & Infrastructure Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Authum Investment & Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,5% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,0% | -6,1% | -18,8% |
Authum Investment & Infrastructure Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Authum Investment & Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 99,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 88,9% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,2% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 25,0% | 33,6% |
Authum Investment & Infrastructure Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Authum Investment & Infrastructure | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Authum Investment & Infrastructure Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Authum Investment & Infrastructure Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Authum Investment & Infrastructure Limited Unternehmen
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