AXIA Energia S.A. Aktie
AXIA Energia S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – AXIA Energia S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
AXIA Energia S.A. Chart
AXIA Energia S.A. Analyse
AXIA Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,1 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 2,9 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 8,8 | 30,2 | 20,4 |
AXIA Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AXIA Energia S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,8% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 2,6% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,4% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 14,2% | 7,8% |
AXIA Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AXIA Energia S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 22,6% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 46,2% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,52 | 0,26 |
AXIA Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
AXIA Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
AXIA Energia S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,8% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,2% | 32,4% | -8,9% |
AXIA Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AXIA Energia S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 40,3% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 48,4% | 45,3% |
AXIA Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,9 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
AXIA Energia S.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für AXIA Energia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei AXIA Energia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXIA Energia S.A. ist mit 13,70 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,90 $ bis 14,70 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu AXIA Energia S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die AXIA Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,90 $ bis 14,70 $, eine Streuung von 13,1%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AXIA Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXIA Energia S.A. (ISIN US15234Q2075) liegt aktuell bei 13,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,09 $. Die Schätzungen reichen von 12,90 $ bis 14,70 $.
Wie viele Analysten empfehlen AXIA Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten AXIA Energia S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AXIA Energia S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für AXIA Energia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei AXIA Energia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
AXIA Energia S.A. Unternehmen
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