AXIA Energia S.A. Aktie
AXIA Energia S.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – AXIA Energia S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt AXIA Energia S.A. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte).
AXIA Energia S.A. Chart
AXIA Energia S.A. Analyse
AXIA Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
AXIA Energia S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 28,5 | 19,3 |
| KBV | 1,0 | 22,5 | 3,0 |
| KUV | 2,7 | 6,5 | 7,9 |
| KCV | 7,0 | 19,0 | 15,6 |
AXIA Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AXIA Energia S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,5% | k.A. | 51,8% |
| 5 Jahre | 2,7% | k.A. | 29,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,1% | -19,3% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 14,5% | 1,2% |
AXIA Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AXIA Energia S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 11,8% | 6,4% |
| Nettogewinnmarge | 27,1% | 23,0% | 41,1% |
| Bruttomarge | 88,9% | 20,2% | 49,7% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,51 | 0,15 |
AXIA Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
AXIA Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — AXIA Energia S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,0% | 61,5% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,0% | -0,8% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | 19,6% | 1,7% |
AXIA Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AXIA Energia S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 8,1% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 34,4% | 488,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 57,7% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 52,3% | 13,4% |
AXIA Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | AXIA Energia | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,3 Mrd. | $267,5 Mrd. | $102,0 Mrd. |
AXIA Energia S.A. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für AXIA Energia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum liegen bei AXIA Energia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (79/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXIA Energia S.A. ist mit 13,77 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 14,80 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 15.05.2026 | 13,70 $ | 11,09 $ | +21,7% | 3 |
| aktuell · 10.08.2026 | 13,77 $ | 10,22 $ | +32,1% | 3 |
Analystenmeinung zu AXIA Energia S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die AXIA Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,77 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 14,80 $, eine Streuung von 13,1%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AXIA Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXIA Energia S.A. (ISIN US15234Q2075) liegt aktuell bei 13,77 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,22 $. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 14,80 $.
Wie viele Analysten empfehlen AXIA Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten AXIA Energia S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AXIA Energia S.A. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für AXIA Energia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum liegen bei AXIA Energia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (79/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
AXIA Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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