AXIS Capital Holdings Limited Aktie
AXIS Capital Holdings Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – AXIS Capital Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
AXIS Capital Holdings Limited Chart
AXIS Capital Holdings Limited Analyse
AXIS Capital Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | AXIS Capital | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,2 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 44,0 | 8,2 | 7,1 |
AXIS Capital Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AXIS Capital Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | AXIS Capital | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,9% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 937,8% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 5,1% | 7,3% |
AXIS Capital Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AXIS Capital Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | AXIS Capital | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 16,2% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 40,5% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,22 | 0,73 |
AXIS Capital Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
AXIS Capital Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich AXIS Capital Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
AXIS Capital Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält AXIS Capital Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | AXIS Capital | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,4% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,6% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 8,0% | -8,6% |
AXIS Capital Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AXIS Capital Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AXIS Capital Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | AXIS Capital | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 79,9% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 17,9% | 23,2% |
AXIS Capital Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | AXIS Capital | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,4 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
AXIS Capital Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für AXIS Capital Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei AXIS Capital Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXIS Capital Holdings Limited ist mit 122,36 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 108,00 $ bis 137,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu AXIS Capital Holdings Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die AXIS Capital Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 122,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 108,00 $ bis 137,00 $, eine Streuung von 23,7%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AXIS Capital Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXIS Capital Holdings Limited (ISIN BMG0692U1099) liegt aktuell bei 122,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 100,64 $. Die Schätzungen reichen von 108,00 $ bis 137,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AXIS Capital Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten AXIS Capital Holdings Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AXIS Capital Holdings Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für AXIS Capital Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei AXIS Capital Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
AXIS Capital Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AXIS Capital Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Schaden- & Unfallversicherungen-Aktien
AXIS Capital Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze AXIS Capital Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.