Ayalon Insurance Company Ltd Aktie
Ayalon Insurance Company Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ayalon Insurance Company Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Ayalon Insurance Company Ltd mit einem Score von 70 unter dem Branchenschnitt von 81. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-49 Punkte).
Ayalon Insurance Company Ltd Chart
Ayalon Insurance Company Ltd Analyse
Ayalon Insurance Company Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Ayalon Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,6 | 12,6 | 14,5 |
| KBV | 2,6 | 1,4 | 2,7 |
| KUV | 0,7 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 43,7 | 23,2 | 8,3 |
Ayalon Insurance Company Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Ayalon Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,1% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 762,9% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 3,2% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,7% | 4,8% |
Ayalon Insurance Company Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ayalon Insurance Company Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Ayalon Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 6,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 22,3% | 7,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 23,5% | 85,1% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,30 | 0,15 |
Ayalon Insurance Company Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ayalon Insurance Company Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ayalon Insurance Company Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Ayalon Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 163,2% | 5,4% | 18,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,6% | 3,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,9% | 1,6% | 9,1% |
Ayalon Insurance Company Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Ayalon Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,9% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 163,9% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 15,3% | 13,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 14,7% | 18,1% |
Ayalon Insurance Company Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Ayalon Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $1,1 Bio. | $194,5 Mrd. |
Ayalon Insurance Company Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ayalon Insurance Company Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ayalon Insurance Company Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ayalon Insurance Company Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versicherungen – Diversifiziert-Aktien
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