Bayer AG Aktie
Bayer AG Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Bayer AG Chart
Bayer AG Analyse
Bayer AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bayer AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Bayer | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | -17,2 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 1,3 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 0,8 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 8,2 | 43,2 | 24,5 |
Bayer AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bayer AG hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Bayer | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,1% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | 65,5% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 15,7% | 6,7% |
Bayer AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bayer AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bayer AG arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Bayer | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,0% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | -4,8% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 59,3% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,62 | 0,48 |
Bayer AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Bayer AG — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Bayer | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,1% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 1,9% | 11,8% |
Bayer AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bayer AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Bayer | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,3% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 187,0% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 37,5% | 16,4% |
Bayer AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Bayer | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $43,3 Mrd. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Bayer AG Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Bayer AG deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Bayer AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bayer AG spürbar angehoben. Von 46,53 € auf 48,58 € (+4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 70% auf 74%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 € bis 60,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bayer AG
Aktuell beobachten 19 Analysten die Bayer AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48,58 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 € bis 60,00 €, eine Streuung von 72,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bayer AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bayer AG (ISIN DE000BAY0017) liegt aktuell bei 48,58 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,83 €. Die Schätzungen reichen von 25,00 € bis 60,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Bayer AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Bayer AG. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bayer AG um +4,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Bayer AG deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Bayer AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bayer AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bayer AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Großkonzerne-Aktien
Bayer AG auf der Watchlist?
Setze Bayer AG auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.