BB Seguridade Participações S.A. Aktie
BB Seguridade Participações S.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – BB Seguridade Participações S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt BB Seguridade Participações S.A. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).
BB Seguridade Participações S.A. Chart
BB Seguridade Participações S.A. Analyse
BB Seguridade Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | BB Seguridade Participações | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | 5,9 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 7,0 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | 11,2 | 24,1 | 7,9 |
BB Seguridade Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | BB Seguridade Participações | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,4% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 134,2% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,8% | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 3,7% | 4,7% |
BB Seguridade Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet BB Seguridade Participações S.A. rund 47 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 86 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | BB Seguridade Participações | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 46,9% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 86,3% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 98,7% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,30 | 0,14 |
BB Seguridade Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
BB Seguridade Participações S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
BB Seguridade Participações S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | BB Seguridade Participações | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,8% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | -1,5% | 4,1% |
BB Seguridade Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von BB Seguridade Participações S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | BB Seguridade Participações | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,1% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 14,5% | 19,7% |
BB Seguridade Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | BB Seguridade Participações | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,3 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
BB Seguridade Participações S.A. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für BB Seguridade Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei BB Seguridade Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BB Seguridade Participações S.A. ist mit 37,00 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 8% auf 8%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 R$ bis 46,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 37,75 R$ | 35,43 R$ | +4,4% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 37,00 R$ | 38,67 R$ | -4,3% | 12 |
Analystenmeinung zu BB Seguridade Participações S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die BB Seguridade Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 32,00 R$ bis 46,00 R$, eine Streuung von 37,8%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BB Seguridade Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BB Seguridade Participações S.A. (ISIN BRBBSEACNOR5) liegt aktuell bei 37,00 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,67 R$. Die Schätzungen reichen von 32,00 R$ bis 46,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen BB Seguridade Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten BB Seguridade Participações S.A.. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BB Seguridade Participações S.A. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für BB Seguridade Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei BB Seguridade Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
BB Seguridade Participações S.A. Unternehmen
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