Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie
Bharat Petroleum Corporation Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bharat Petroleum Corporation Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Bharat Petroleum Corporation Limited Chart
Bharat Petroleum Corporation Limited Analyse
Bharat Petroleum Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Bharat Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 1,3 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,3 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 5,6 | 18,7 | 12,3 |
Bharat Petroleum Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bharat Petroleum Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Bharat Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,9% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 336,5% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,4% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,5% | k.A. | -4,8% |
Bharat Petroleum Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bharat Petroleum Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Bharat Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 13,3% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,96 | 0,50 | 2,03 |
Bharat Petroleum Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bharat Petroleum Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Bharat Petroleum Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Bharat Petroleum Corporation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Bharat Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,4% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -27,3% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,8% | -5,1% | 27,3% |
Bharat Petroleum Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Bharat Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 68,3% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 23,6% | 34,7% |
Bharat Petroleum Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Bharat Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Bharat Petroleum Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Bharat Petroleum Corporation Limited überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bharat Petroleum Corporation Limited ist mit 420,81 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 76% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 32 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 ₹ bis 530,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bharat Petroleum Corporation Limited
Aktuell beobachten 32 Analysten die Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 420,81 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 300,00 ₹ bis 530,00 ₹, eine Streuung von 54,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bharat Petroleum Corporation Limited überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bharat Petroleum Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bharat Petroleum Corporation Limited (ISIN INE029A01011) liegt aktuell bei 420,81 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 280,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 300,00 ₹ bis 530,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bharat Petroleum Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 32 Analysten Bharat Petroleum Corporation Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bharat Petroleum Corporation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Bharat Petroleum Corporation Limited überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Bharat Petroleum Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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