Brady Corporation Aktie
Brady Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Brady Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Brady Corporation Chart
Brady Corporation Analyse
Brady Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Sicherheitsdienste-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Brady | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 3,0 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 17,9 | 16,9 | k.A. |
Brady Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Brady Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Brady Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Brady | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,0% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 68,4% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,3% | 5,6% | 3,5% |
Brady Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brady Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Brady | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,7% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,9% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 51,1% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,69 | 0,56 |
Brady Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Brady Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Brady Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Brady | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,7% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 0,1% | 5,3% |
Brady Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Brady Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Brady | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,5% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 21,4% | 19,8% |
Brady Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Brady | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
Brady Corporation Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Brady Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe liegen bei Brady Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brady Corporation spürbar gesenkt. Von 101,00 $ auf 98,00 $ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 98,00 $ bis 98,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Brady Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Brady Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 98,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 98,00 $ bis 98,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brady Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brady Corporation (ISIN US1046741062) liegt aktuell bei 98,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 84,43 $. Die Schätzungen reichen von 98,00 $ bis 98,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Brady Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Brady Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brady Corporation um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Brady Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe liegen bei Brady Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Brady Corporation Unternehmen
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