BrainChip Holdings Ltd Aktie
BrainChip Holdings Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – BrainChip Holdings Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
BrainChip Holdings Ltd Chart
BrainChip Holdings Ltd Analyse
BrainChip Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
BrainChip Holdings Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — BrainChip Holdings Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,2 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 7,5 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 134,2 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | -15,1 | 52,6 | 23,8 |
BrainChip Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1516,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 21,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 77,3% | 33,0% | 27,0% |
BrainChip Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BrainChip Holdings Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
BrainChip Holdings Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -60,5% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -1086,4% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | -63,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,04 | 0,47 |
BrainChip Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für BrainChip Holdings Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich BrainChip Holdings Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
BrainChip Holdings Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — BrainChip Holdings Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,3% | 4,2% | 17,2% |
BrainChip Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von BrainChip Holdings Ltd sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 109,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 12,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,3% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,8% | 33,8% | 35,3% |
BrainChip Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $255 Mio. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
BrainChip Holdings Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrainChip Holdings Ltd ist mit 1,16 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,16 AU$ bis 1,16 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu BrainChip Holdings Ltd
Aktuell beobachten 1 Analysten die BrainChip Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,16 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +646,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,16 AU$ bis 1,16 AU$, eine Streuung von 0,0%.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BrainChip Holdings Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrainChip Holdings Ltd (ISIN AU000000BRN8) liegt aktuell bei 1,16 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +646,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,16 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,16 AU$ bis 1,16 AU$.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrainChip Holdings Ltd um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
BrainChip Holdings Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen BrainChip Holdings Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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