BrainChip Holdings Ltd Aktie
BrainChip Holdings Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – BrainChip Holdings Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt BrainChip Holdings Ltd mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-56 Punkte).
BrainChip Holdings Ltd Chart
BrainChip Holdings Ltd Analyse
BrainChip Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
BrainChip Holdings Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — BrainChip Holdings Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,5 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 6,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 118,9 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | -13,1 | 42,5 | 23,0 |
BrainChip Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1516,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 21,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 77,3% | 43,2% | 34,0% |
BrainChip Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BrainChip Holdings Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
BrainChip Holdings Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -60,5% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -1086,4% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | -63,6% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,98 | 0,47 |
BrainChip Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für BrainChip Holdings Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich BrainChip Holdings Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
BrainChip Holdings Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — BrainChip Holdings Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,8% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,1% | 6,1% | 16,5% |
BrainChip Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von BrainChip Holdings Ltd sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 109,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 12,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,2% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,8% | 36,8% | 40,5% |
BrainChip Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | BrainChip | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $232 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
BrainChip Holdings Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BrainChip Holdings Ltd leicht gesenkt. Von 1,18 AU$ auf 1,17 AU$ (-1,2%). Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,17 AU$ bis 1,17 AU$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1,16 AU$ | 0,15 AU$ | +702,0% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1,17 AU$ | 0,14 AU$ | +765,5% | 1 |
Analystenmeinung zu BrainChip Holdings Ltd
Aktuell beobachten 1 Analysten die BrainChip Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,17 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +765,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,17 AU$ bis 1,17 AU$, eine Streuung von 0,0%.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BrainChip Holdings Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrainChip Holdings Ltd (ISIN AU000000BRN8) liegt aktuell bei 1,17 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +765,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,14 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,17 AU$ bis 1,17 AU$.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrainChip Holdings Ltd um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
BrainChip Holdings Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen BrainChip Holdings Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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