Score

Rang 9.432 von 10.778

Untere 12% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited Aktie

Kapitalmärkte · HK · Small Cap

ISIN: KYG1644A1004 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd.

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited Übersicht

ISIN KYG1644A1004 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Bright Smart Securities & Commodities Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Bright Smart Securities & Commodities Group Limited mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited Chart

ISIN KYG1644A1004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited Analyse

ISIN KYG1644A1004 6 Faktoren im Detail

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 87% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,3 Branche 17,0 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 15,7 → heute 18,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,6 Branche 1,5 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 4,8 → heute 5,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,5 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 8,2 → heute 9,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-30,2 Branche 12,7 · Markt 14,2

Negatives KCV — Bright Smart Securities & Commodities Group Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -9,1 → heute -30,2

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Bright Smart Securities & Commodities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	18,3	17,5	15,9
KBV	5,6	3,1	2,5
KUV	9,5	2,7	2,6
KCV	-30,2	-21,9	-7,9

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-13,9% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 29.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-4,8% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 29.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,1% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 5,8% → heute 8,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,8% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 5,9% → heute 13,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Bright Smart Securities & Commodities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	-13,9%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-4,8%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,1%	5,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,8%	5,5%	2,7%

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,0% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 29.06.2026

Nettogewinnmarge

52,8% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 53 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 29.06.2026

Bruttomarge

92,2% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 29.06.2026

Kapitalumschlag

0,13 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 29.06.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Bright Smart Securities & Commodities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	7,0%	1,2%	1,0%
Nettogewinnmarge	52,8%	16,0%	17,8%
Bruttomarge	92,2%	59,7%	57,3%
Kapitalumschlag	0,13	0,08	0,06

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-42,7% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Bright Smart Securities & Commodities Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -44,2% → heute -42,7%

3-Monats-Performance

-33,6% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -48,7% → heute -33,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-21,0% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -7,5% → heute -21,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Bright Smart Securities & Commodities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-42,7%	50,5%	42,4%
3-Monats-Performance	-33,6%	12,9%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-21,0%	15,4%	13,0%

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

16,6% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 29.06.2026

Gewinnvolatilität

8,5% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Bright Smart Securities & Commodities Group Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 29.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

61,4% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

20. Jul. 55,4% → heute 61,4%

12-Monats-Kursvolatilität

91,6% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

20. Jul. 96,6% → heute 91,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Bright Smart Securities & Commodities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	16,6%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	8,5%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	61,4%	30,1%	39,1%
12-Monats-Kursvolatilität	91,6%	27,6%	31,3%

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,3 Mrd. → heute $1,5 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Bright Smart Securities & Commodities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$343,2 Mrd.	$306,9 Mrd.

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited Prognose

ISIN KYG1644A1004 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 12

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Bright Smart Securities & Commodities Group Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Bright Smart Securities & Commodities Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Bright Smart Securities & Commodities Group Limited

Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited Unternehmen

ISIN KYG1644A1004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Bright Smart Securities & Commodities Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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