The Charles Schwab Corporation Aktie
The Charles Schwab Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – The Charles Schwab Corporation überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
The Charles Schwab Corporation Chart
The Charles Schwab Corporation Analyse
The Charles Schwab Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 3,3 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 5,7 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 15,7 | -299,1 | -7,2 |
The Charles Schwab Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,5% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 168,3% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 5,0% | 4,8% |
The Charles Schwab Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Charles Schwab Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 33,3% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 85,8% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,08 | 0,05 |
The Charles Schwab Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The Charles Schwab Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
The Charles Schwab Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,9% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | 5,0% | 4,8% |
The Charles Schwab Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Charles Schwab Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 28,5% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 24,9% | 26,6% |
The Charles Schwab Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Charles Schwab | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $160,7 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
The Charles Schwab Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The Charles Schwab Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Charles Schwab Corporation leicht gesenkt. Von 116,85 $ auf 116,25 $ (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 137,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Charles Schwab Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die The Charles Schwab Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 116,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 137,00 $, eine Streuung von 45,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Charles Schwab Corporation überein (Aktienscore 97/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Charles Schwab Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Charles Schwab Corporation (ISIN US8085131055) liegt aktuell bei 116,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 92,39 $. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 137,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Charles Schwab Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten The Charles Schwab Corporation. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Charles Schwab Corporation um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The Charles Schwab Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
The Charles Schwab Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Charles Schwab Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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