Morgan Stanley Aktie
Morgan Stanley Übersicht
Stabiler Mega-Cap mit hoher Bewertung – Morgan Stanley überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Morgan Stanley Chart
Morgan Stanley Analyse
Morgan Stanley: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Morgan Stanley generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — The Goldman Sachs, The Charles Schwab
| Kennzahl | Morgan Stanley | The Goldman Sachs | The Charles Schwab |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 15,9 | 17,1 |
| KBV | 2,6 | 2,3 | 3,3 |
| KUV | 2,5 | 2,5 | 5,7 |
| KCV | -299,1 | -7,2 | 15,7 |
Morgan Stanley: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Morgan Stanley hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Goldman Sachs, The Charles Schwab
| Kennzahl | Morgan Stanley | The Goldman Sachs | The Charles Schwab |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 131,5% | 133,8% | 128,5% |
| 5 Jahre | 53,3% | 81,6% | 168,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 9,7% | 18,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 4,8% | 10,6% |
Morgan Stanley: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Morgan Stanley nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — The Goldman Sachs, The Charles Schwab
| Kennzahl | Morgan Stanley | The Goldman Sachs | The Charles Schwab |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 0,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 16,3% | 33,3% |
| Bruttomarge | 58,0% | 55,5% | 85,8% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
Morgan Stanley: Momentum
12-Monats-Performance
Morgan Stanley hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Morgan Stanley hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Morgan Stanley behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Morgan Stanley den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Goldman Sachs, The Charles Schwab
| Kennzahl | Morgan Stanley | The Goldman Sachs | The Charles Schwab |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,9% | 53,7% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | 12,5% | 3,3% | -0,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 4,8% | -2,8% |
Morgan Stanley: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Morgan Stanley verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Goldman Sachs, The Charles Schwab
| Kennzahl | Morgan Stanley | The Goldman Sachs | The Charles Schwab |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 32,7% | 23,9% |
| Gewinnvolatilität | 20,8% | 33,4% | 28,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 31,7% | 27,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 26,6% | 23,4% |
Morgan Stanley: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Morgan Stanley gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — The Goldman Sachs, The Charles Schwab
| Kennzahl | Morgan Stanley | The Goldman Sachs | The Charles Schwab |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. | $160,7 Mrd. |
Morgan Stanley Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Morgan Stanley deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Morgan Stanley aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Morgan Stanley deutlich angehoben. Von 190,33 $ auf 203,29 $ (+6,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 37% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 230,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Morgan Stanley
Aktuell beobachten 21 Analysten die Morgan Stanley Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 203,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 230,00 $, eine Streuung von 32,0%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Morgan Stanley für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Morgan Stanley (ISIN US6174464486) liegt aktuell bei 203,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 192,51 $. Die Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 230,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Morgan Stanley zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Morgan Stanley. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Morgan Stanley um +6,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Morgan Stanley deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Morgan Stanley aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Morgan Stanley Unternehmen
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