CITIC Securities Company Limited Aktie
CITIC Securities Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – CITIC Securities Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt CITIC Securities Company Limited mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte).
CITIC Securities Company Limited Chart
CITIC Securities Company Limited Analyse
CITIC Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 4,4 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 2,3 | -21,9 | -7,9 |
CITIC Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CITIC Securities Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,5% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 101,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 5,5% | 2,7% |
CITIC Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CITIC Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 36,9% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 78,8% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
CITIC Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CITIC Securities Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
CITIC Securities Company Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — CITIC Securities Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält CITIC Securities Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 15,4% | 13,0% |
CITIC Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 20,7% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 27,6% | 31,3% |
CITIC Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $60,2 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
CITIC Securities Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für CITIC Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,61 CN¥ bis 44,64 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CITIC Securities Company Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die CITIC Securities Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,57 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,6%. Die Schätzungen reichen von 30,61 CN¥ bis 44,64 CN¥, eine Streuung von 36,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CITIC Securities Company Limited überein (Aktienscore 97/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CITIC Securities Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CITIC Securities Company Limited (ISIN CNE000001DB6) liegt aktuell bei 38,57 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,39 CN¥. Die Schätzungen reichen von 30,61 CN¥ bis 44,64 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen CITIC Securities Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten CITIC Securities Company Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für CITIC Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
CITIC Securities Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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