CITIC Securities Company Limited Aktie
CITIC Securities Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – CITIC Securities Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt CITIC Securities Company Limited mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte).
CITIC Securities Company Limited Chart
CITIC Securities Company Limited Analyse
CITIC Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 4,7 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 2,4 | -332,4 | -7,8 |
CITIC Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CITIC Securities Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,5% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 101,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 5,7% | 5,0% |
CITIC Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CITIC Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 36,9% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 78,8% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
CITIC Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CITIC Securities Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
CITIC Securities Company Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,6% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 20,3% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 14,2% | 12,2% |
CITIC Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 20,7% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 26,3% | 28,5% |
CITIC Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | CITIC Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $62,6 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
CITIC Securities Company Limited Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für CITIC Securities Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei CITIC Securities Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu CITIC Securities Company Limited
Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für CITIC Securities Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei CITIC Securities Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CITIC Securities Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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