A+

Score

Rang 142 von 9.431

Top 2% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

CITIC Securities Company Limited Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap

ISIN: CNE000001DB6 · Marktkapitalisierung: $56,9 Mrd. · Dividendenrendite: 2,03%

CITIC Securities Company Limited Übersicht

ISIN CNE000001DB6 Stand 19.05.2026

Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – CITIC Securities Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

CITIC Securities Company Limited Chart

ISIN CNE000001DB6 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

CITIC Securities Company Limited Analyse

ISIN CNE000001DB6 6 Faktoren im Detail

CITIC Securities Company Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 80% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,8 Branche 16,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 12,1 → heute 11,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,3 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,2 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,9 → heute 4,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,2 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 6,8 → heute 2,2

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	CITIC Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	11,8	16,6	15,9
KBV	1,4	2,6	2,3
KUV	4,2	2,5	2,5
KCV	2,2	-299,1	-7,2

CITIC Securities Company Limited: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

96,5% Branche 53,1% · Markt 57,1%

CITIC Securities Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

101,7% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,2% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,2% → heute 9,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,7% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,0% → heute 8,7%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	CITIC Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	96,5%	131,5%	133,8%
5 Jahre	101,7%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,2%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,7%	5,0%	4,8%

CITIC Securities Company Limited: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,4% · Markt 3,5%

CITIC Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,4% → heute 1,5%

Nettogewinnmarge

36,9% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 32,5% → heute 36,9%

Bruttomarge

78,8% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 78,9% → heute 78,8%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	CITIC Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,5%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	36,9%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	78,8%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

CITIC Securities Company Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

4,0% Branche 17,2% · Markt 13,3%

CITIC Securities Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -12,5% → heute 4,0%

3-Monats-Performance

-7,8% Branche -5,4% · Markt -3,2%

CITIC Securities Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -14,6% → heute -7,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,3% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,4% → heute -8,3%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	CITIC Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	4,0%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-7,8%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,3%	5,0%	4,8%

CITIC Securities Company Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,4% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

20,7% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,5% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 19,6% → heute 24,5%

12-Monats-Kursvolatilität

22,9% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von CITIC Securities Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 23,1% → heute 22,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	CITIC Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	23,4%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	20,7%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	24,5%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	22,9%	24,9%	26,6%

CITIC Securities Company Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 95% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$56,9 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $52,7 Mrd. → heute $56,9 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	CITIC Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$56,9 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

CITIC Securities Company Limited Prognose

ISIN CNE000001DB6 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 98

Konsens 69

0 50 100

Der aktienscore (98/100) liegt für CITIC Securities Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum liegen bei CITIC Securities Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen55%

aktuell55%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu CITIC Securities Company Limited

Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

CITIC Securities Company Limited Unternehmen

ISIN CNE000001DB6 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen CITIC Securities Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $40,1 Mrd.

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