Brookfield Wealth Solutions Ltd. Aktie
Brookfield Wealth Solutions Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Brookfield Wealth Solutions Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Brookfield Wealth Solutions Ltd. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-39 Punkte).
Brookfield Wealth Solutions Ltd. Chart
Brookfield Wealth Solutions Ltd. Analyse
Brookfield Wealth Solutions Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Brookfield Wealth Solutions Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Brookfield Wealth Solutions | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | 0,9 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 1,0 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | 3,7 | 24,1 | 7,9 |
Brookfield Wealth Solutions Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Brookfield Wealth Solutions | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2120,0% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 76500,0% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,7% | 4,7% |
Brookfield Wealth Solutions Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brookfield Wealth Solutions Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Brookfield Wealth Solutions | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,30 | 0,14 |
Brookfield Wealth Solutions Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Brookfield Wealth Solutions Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich Brookfield Wealth Solutions Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Brookfield Wealth Solutions Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Brookfield Wealth Solutions Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Brookfield Wealth Solutions | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,3% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | -1,5% | 4,1% |
Brookfield Wealth Solutions Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Brookfield Wealth Solutions | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 78,3% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 87,8% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 14,5% | 19,7% |
Brookfield Wealth Solutions Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Brookfield Wealth Solutions | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,9 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
Brookfield Wealth Solutions Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Brookfield Wealth Solutions Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Brookfield Wealth Solutions Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brookfield Wealth Solutions Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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