B
Score
Rang 5.659 von 10.778
Untere 47% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Caida Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100005295 · Marktkapitalisierung: $3,1 Mrd. · Dividendenrendite: 1,71%

Caida Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100005295 Stand 19.08.2026

Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Caida Securities Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Caida Securities Co. Ltd. mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).

Bewertung
50
Wachstum
28
Profitabilität
69
Momentum
46
Stabilität
68
Größe
53
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Caida Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100005295 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Caida Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100005295 6 Faktoren im Detail

Caida Securities Co. Ltd.: Bewertung

50
Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,4 Branche 17,0 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich deutlich teurer.

20. Jul. 25,6 → heute 23,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,7 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,9 → heute 1,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,2 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 6,8 → heute 6,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,2 Branche 12,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 6,8 → heute 6,2
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlCaida SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV23,417,515,9
KBV1,73,12,5
KUV6,22,72,6
KCV6,2-21,9-7,9

Caida Securities Co. Ltd.: Wachstum

28
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

27,9% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

40,5% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Caida Securities Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,9% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,9% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

Stand 25.06.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlCaida SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre27,9%131,5%133,8%
5 Jahre40,5%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum6,9%5,9%4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,9%5,5%2,7%

Caida Securities Co. Ltd.: Profitabilität

69
Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Caida Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.06.2026

Nettogewinnmarge

25,9% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

87,6% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 02.06.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlCaida SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,4%1,2%1,0%
Nettogewinnmarge25,9%16,0%17,8%
Bruttomarge87,6%59,7%57,3%
Kapitalumschlag0,060,080,06

Caida Securities Co. Ltd.: Momentum

46
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-8,4% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Caida Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 4,8% → heute -8,4%

3-Monats-Performance

3,5% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Caida Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Caida Securities Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 10,5% → heute 3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,4% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Caida Securities Co. Ltd. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 1,8% → heute 3,4%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlCaida SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-8,4%50,5%42,4%
3-Monats-Performance3,5%12,9%9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand3,4%15,4%13,0%

Caida Securities Co. Ltd.: Stabilität

68
Sehr hohe Stabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,8% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Caida Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

24,7% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,7% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 48,5% → heute 49,7%

12-Monats-Kursvolatilität

32,3% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 31,1% → heute 32,3%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlCaida SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität12,8%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität24,7%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität49,7%30,1%39,1%
12-Monats-Kursvolatilität32,3%27,6%31,3%

Caida Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

53
Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,4 Mrd. → heute $3,1 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlCaida SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$3,1 Mrd.$343,2 Mrd.$306,9 Mrd.

Caida Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100005295 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Caida Securities Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Caida Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100005295 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Caida Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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