A+
Score
Rang 268 von 10.684
Top 3% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

Caixa Seguridade Participações S.A. Aktie

Versicherungen – Diversifiziert · BR · Large Cap
ISIN: BRCXSEACNOR7 · Marktkapitalisierung: $11,6 Mrd. · Dividendenrendite: 6,53%

Caixa Seguridade Participações S.A. Übersicht

ISIN BRCXSEACNOR7 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Caixa Seguridade Participações S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Caixa Seguridade Participações S.A. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).

Bewertung
27
Wachstum
42
Profitabilität
100
Momentum
70
Stabilität
81
Größe
80
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Caixa Seguridade Participações S.A. Chart

ISIN BRCXSEACNOR7 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Caixa Seguridade Participações S.A. Analyse

ISIN BRCXSEACNOR7 6 Faktoren im Detail

Caixa Seguridade Participações S.A.: Bewertung

27
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,8 Branche 14,2 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 12,1 → heute 13,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,4 Branche 1,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 3,9 → heute 4,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

18,6 Branche 1,1 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.

03. Jun. 16,4 → heute 18,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,9 Branche 11,9 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 14,0 → heute 15,9
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
KGV13,815,113,5
KBV4,41,52,4
KUV18,62,91,1
KCV15,924,17,9

Caixa Seguridade Participações S.A.: Wachstum

42
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

13,7% Branche 50,8% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

142,5% Branche 117,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,1% Branche 9,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 9,2% → heute 9,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,2% Branche 5,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 10,3% → heute 10,2%
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
5 Jahre13,7%51,3%22,8%
5 Jahre142,5%57,5%58,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum9,1%3,5%7,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum10,2%3,7%4,7%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Profitabilität

100
Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

29,4% Branche 1,7% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Caixa Seguridade Participações S.A. rund 29 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

135,1% Branche 9,9% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 135 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

117,8% Branche 98,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 118 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,22 Branche 0,18 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
ROA29,4%5,8%1,2%
Nettogewinnmarge135,1%19,3%8,5%
Bruttomarge117,8%25,1%83,4%
Kapitalumschlag0,220,300,14

Caixa Seguridade Participações S.A.: Momentum

70
Sehr starkes Momentum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

40,2% Branche 11,7% · Markt 11,2%

Caixa Seguridade Participações S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 16,2% → heute 40,2%

3-Monats-Performance

9,9% Branche 7,0% · Markt 4,0%

Caixa Seguridade Participações S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -1,2% → heute 9,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,7% Branche 2,9% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 10,0% → heute 7,7%
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
12-Monats-Performance40,2%3,7%21,7%
3-Monats-Performance9,9%6,1%13,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand7,7%-1,5%4,1%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Stabilität

81
Sehr hohe Stabilität. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,5% Branche 27,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

30,8% Branche 42,3% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,2% Branche 23,7% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 24,5% → heute 21,2%

12-Monats-Kursvolatilität

21,2% Branche 23,9% · Markt 36,4%

Der Kurs von Caixa Seguridade Participações S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
Umsatzvolatilität33,5%15,6%16,4%
Gewinnvolatilität30,8%68,5%20,8%
3-Monats-Kursvolatilität21,2%13,1%20,8%
12-Monats-Kursvolatilität21,2%14,5%19,7%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Unternehmensgröße

80
Sehr großes Unternehmen. Größer als 80% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$11,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $10,6 Mrd. → heute $11,6 Mrd.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
Marktkapitalisierung$11,6 Mrd.$1,1 Bio.$182,0 Mrd.

Caixa Seguridade Participações S.A. Prognose

ISIN BRCXSEACNOR7 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
20,16 R$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
19,59 R$
Durchschnitt · 14 Analysten
Kurspotenzial
-0,8%
Spread -0,57 R$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 97
Konsens 68
0 50 100

Der aktienscore (97/100) liegt für Caixa Seguridade Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Caixa Seguridade Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen19,41 R$
aktuell19,59 R$
+0,9 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen57%
aktuell57%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen14
aktuell14
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. leicht angehoben. Von 19,41 R$ auf 19,59 R$ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Caixa Seguridade Participações S.A.: Aktueller Kurs liegt für Caixa Seguridade Participações S.A. +0,8% über dem Konsens-Kursziel von 19,59 R$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 18,93 R$ 18,46 R$ +4,3% 14
aktuell · 03.07.2026 19,59 R$ 20,16 R$ -0,8% 14

Analystenmeinung zu Caixa Seguridade Participações S.A.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Caixa Seguridade Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,59 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 35,7%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Caixa Seguridade Participações S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. (ISIN BRCXSEACNOR7) liegt aktuell bei 19,59 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,16 R$. Die Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 23,00 R$.

Wie viele Analysten empfehlen Caixa Seguridade Participações S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Caixa Seguridade Participações S.A.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (97/100) liegt für Caixa Seguridade Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Caixa Seguridade Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Caixa Seguridade Participações S.A. Unternehmen

ISIN BRCXSEACNOR7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Caixa Seguridade Participações S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versicherungen – Diversifiziert-Aktien

A Berkshire Hathaway Inc. US · US0846707026 · $1,1 Bio. A+ Allianz SE DE · DE0008404005 · $182,0 Mrd. A Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. CN · CNE000001R84 · $126,6 Mrd. A+ Zurich Insurance Group AG CH · CH0011075394 · $112,9 Mrd. A+ AXA S.A. FR · FR0000120628 · $103,1 Mrd. A+ Assicurazioni Generali S.p.A. IT · IT0000062072 · $72,9 Mrd.

Caixa Seguridade Participações S.A. auf der Watchlist?

Setze Caixa Seguridade Participações S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.