A+

Score

Rang 708 von 9.431

Top 8% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

Caixa Seguridade Participações S.A. Aktie

Versicherungen – Diversifiziert · BR · Large Cap

ISIN: BRCXSEACNOR7 · Marktkapitalisierung: $10,6 Mrd. · Dividendenrendite: 7,48%

Caixa Seguridade Participações S.A. Übersicht

ISIN BRCXSEACNOR7 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Caixa Seguridade Participações S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

100

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Caixa Seguridade Participações S.A. Chart

ISIN BRCXSEACNOR7 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Caixa Seguridade Participações S.A. Analyse

ISIN BRCXSEACNOR7 6 Faktoren im Detail

Caixa Seguridade Participações S.A.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,0 Branche 14,5 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 12,8 → heute 12,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,8 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 4,1 → heute 3,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

16,3 Branche 1,1 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 13,6 → heute 16,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,9 Branche 11,7 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 12,9 → heute 13,9

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Caixa Seguridade Participações	Berkshire Hathaway	Allianz
KGV	12,0	14,5	13,3
KBV	3,8	1,4	2,3
KUV	16,3	2,8	1,1
KCV	13,9	23,1	3,9

Caixa Seguridade Participações S.A.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

13,7% Branche 46,3% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

142,5% Branche 115,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,2% Branche 8,6% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,6% → heute 9,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,3% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 9,4% → heute 10,3%

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Caixa Seguridade Participações	Berkshire Hathaway	Allianz
5 Jahre	13,7%	51,3%	22,8%
5 Jahre	142,5%	57,5%	58,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,2%	3,4%	7,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,3%	3,3%	4,7%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Profitabilität

100

Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

29,4% Branche 1,6% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Caixa Seguridade Participações S.A. rund 29 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 29,1% → heute 29,4%

Nettogewinnmarge

135,1% Branche 9,2% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 135 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 105,9% → heute 135,1%

Bruttomarge

117,8% Branche 99,1% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 118 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 110,5% → heute 117,8%

Kapitalumschlag

0,22 Branche 0,18 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,27 → heute 0,22

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Caixa Seguridade Participações	Berkshire Hathaway	Allianz
ROA	29,4%	5,8%	1,1%
Nettogewinnmarge	135,1%	19,3%	7,8%
Bruttomarge	117,8%	25,1%	83,0%
Kapitalumschlag	0,22	0,30	0,13

Caixa Seguridade Participações S.A.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

17,5% Branche 7,8% · Markt 13,3%

Caixa Seguridade Participações S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

01. Apr. 21,4% → heute 17,5%

3-Monats-Performance

-4,4% Branche 2,1% · Markt -3,2%

Caixa Seguridade Participações S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 12,9% → heute -4,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,1% Branche 0,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 14,0% → heute 12,1%

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Caixa Seguridade Participações	Berkshire Hathaway	Allianz
12-Monats-Performance	17,5%	-3,7%	8,5%
3-Monats-Performance	-4,4%	-3,0%	4,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,1%	-2,2%	0,8%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,5% Branche 28,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

30,8% Branche 41,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,9% Branche 25,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 26,1% → heute 25,9%

12-Monats-Kursvolatilität

21,3% Branche 22,6% · Markt 34,8%

Der Kurs von Caixa Seguridade Participações S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,0% → heute 21,3%

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Caixa Seguridade Participações	Berkshire Hathaway	Allianz
Umsatzvolatilität	33,5%	15,6%	16,4%
Gewinnvolatilität	30,8%	68,5%	20,8%
3-Monats-Kursvolatilität	25,9%	15,9%	24,4%
12-Monats-Kursvolatilität	21,3%	14,2%	19,6%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 77% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

02. Apr. $10,7 Mrd. → heute $10,6 Mrd.

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Caixa Seguridade Participações	Berkshire Hathaway	Allianz
Marktkapitalisierung	$10,6 Mrd.	$1,1 Bio.	$168,8 Mrd.

Caixa Seguridade Participações S.A. Prognose

ISIN BRCXSEACNOR7 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

17,62 R$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,49 R$

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

+13,5%

Spread +1,87 R$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 92

Konsens 68

0 50 100

Der aktienscore (92/100) liegt für Caixa Seguridade Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Caixa Seguridade Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,00 R$

aktuell19,49 R$

+2,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell57%

-2,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell14

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. spürbar angehoben. Von 19,00 R$ auf 19,49 R$ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 60% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Caixa Seguridade Participações S.A.: Analysten sehen für Caixa Seguridade Participações S.A. ein Aufwärtspotenzial von +13,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,49 R$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Caixa Seguridade Participações S.A.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Caixa Seguridade Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,49 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 35,9%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Caixa Seguridade Participações S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. (ISIN BRCXSEACNOR7) liegt aktuell bei 19,49 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,62 R$. Die Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 23,00 R$.

Wie viele Analysten empfehlen Caixa Seguridade Participações S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Caixa Seguridade Participações S.A.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Caixa Seguridade Participações S.A. Unternehmen

ISIN BRCXSEACNOR7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

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Weitere Versicherungen – Diversifiziert-Aktien

A Berkshire Hathaway Inc. US · US0846707026 · $1,1 Bio. A+ Allianz SE DE · DE0008404005 · $168,8 Mrd. A+ Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. CN · CNE1000003X6 · $142,6 Mrd. A+ Zurich Insurance Group AG CH · CH0011075394 · $109,0 Mrd. A+ AXA S.A. FR · FR0000120628 · $95,9 Mrd. A+ Assicurazioni Generali S.p.A. IT · IT0000062072 · $65,4 Mrd.

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