A+
Score
Rang 594 von 10.778
Top 6% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

Caixa Seguridade Participações S.A. Aktie

Versicherungen – Diversifiziert · BR · Large Cap
ISIN: BRCXSEACNOR7 · Marktkapitalisierung: $10,3 Mrd. · Dividendenrendite: 7,70%

Caixa Seguridade Participações S.A. Übersicht

ISIN BRCXSEACNOR7 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Caixa Seguridade Participações S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Caixa Seguridade Participações S.A. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 81. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).

Bewertung
31
Wachstum
42
Profitabilität
100
Momentum
68
Stabilität
77
Größe
78
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Caixa Seguridade Participações S.A. Chart

ISIN BRCXSEACNOR7 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Caixa Seguridade Participações S.A. Analyse

ISIN BRCXSEACNOR7 6 Faktoren im Detail

Caixa Seguridade Participações S.A.: Bewertung

31
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,9 Branche 11,9 · Markt 22,0

Weit unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 15,1 → heute 11,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,9 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 4,8 → heute 3,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

21,6 Branche 1,1 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 20,4 → heute 21,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,1 Branche 10,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 17,4 → heute 13,1
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
KGV11,912,614,5
KBV3,91,42,7
KUV21,62,81,1
KCV13,123,28,3

Caixa Seguridade Participações S.A.: Wachstum

42
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

13,7% Branche 46,3% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

142,5% Branche 115,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,9% Branche 8,3% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 9,3% → heute 8,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,3% Branche 5,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 10,5% → heute 10,3%
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
5 Jahre13,7%51,3%22,8%
5 Jahre142,5%57,5%58,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum8,9%3,2%7,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum10,3%3,7%4,8%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Profitabilität

100
Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

30,1% Branche 1,8% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Caixa Seguridade Participações S.A. rund 30 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 29,4% → heute 30,1%

Nettogewinnmarge

181,1% Branche 10,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 181 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 135,1% → heute 181,1%

Bruttomarge

129,0% Branche 85,1% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 129 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 117,8% → heute 129,0%

Kapitalumschlag

0,17 Branche 0,18 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,22 → heute 0,17
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
ROA30,1%6,8%1,1%
Nettogewinnmarge181,1%22,3%7,4%
Bruttomarge129,0%23,5%85,1%
Kapitalumschlag0,170,300,15

Caixa Seguridade Participações S.A.: Momentum

68
Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

30,0% Branche 11,2% · Markt 8,7%

Caixa Seguridade Participações S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 52,5% → heute 30,0%

3-Monats-Performance

0,1% Branche 3,2% · Markt 1,7%

Caixa Seguridade Participações S.A. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 16,8% → heute 0,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,1% Branche 4,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 9,7% → heute 12,1%
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
12-Monats-Performance30,0%5,4%18,1%
3-Monats-Performance0,1%3,0%14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand12,1%1,6%9,1%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Stabilität

77
Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,5% Branche 26,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

30,8% Branche 41,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,5% Branche 21,7% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 20,1% → heute 22,5%

12-Monats-Kursvolatilität

22,3% Branche 23,7% · Markt 36,9%

Der Kurs von Caixa Seguridade Participações S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 21,5% → heute 22,3%
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
Umsatzvolatilität33,5%15,6%16,4%
Gewinnvolatilität30,8%68,5%20,8%
3-Monats-Kursvolatilität22,5%15,3%13,4%
12-Monats-Kursvolatilität22,3%14,7%18,1%

Caixa Seguridade Participações S.A.: Unternehmensgröße

78
Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $12,9 Mrd. → heute $10,3 Mrd.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
KennzahlCaixa Seguridade ParticipaçõesBerkshire HathawayAllianz
Marktkapitalisierung$10,3 Mrd.$1,1 Bio.$194,5 Mrd.

Caixa Seguridade Participações S.A. Prognose

ISIN BRCXSEACNOR7 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
17,95 R$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
20,11 R$
Durchschnitt · 14 Analysten
Kurspotenzial
+12,8%
Spread +2,16 R$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 94
Konsens 55
0 50 100

Der aktienscore (94/100) liegt für Caixa Seguridade Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Caixa Seguridade Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 31/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen19,80 R$
aktuell20,11 R$
+1,6 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen47%
aktuell43%
-4,2 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen14
aktuell14
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. leicht angehoben. Von 19,80 R$ auf 20,11 R$ (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 47% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Caixa Seguridade Participações S.A.: Analysten sehen für Caixa Seguridade Participações S.A. ein Aufwärtspotenzial von +12,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 20,11 R$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 25,00 R$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 19,49 R$ 17,94 R$ +11,5% 14
aktuell · 19.08.2026 20,11 R$ 17,95 R$ +12,8% 14

Analystenmeinung zu Caixa Seguridade Participações S.A.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Caixa Seguridade Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,11 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 25,00 R$, eine Streuung von 44,7%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Caixa Seguridade Participações S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. (ISIN BRCXSEACNOR7) liegt aktuell bei 20,11 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,95 R$. Die Schätzungen reichen von 16,00 R$ bis 25,00 R$.

Wie viele Analysten empfehlen Caixa Seguridade Participações S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Caixa Seguridade Participações S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Caixa Seguridade Participações S.A. um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (94/100) liegt für Caixa Seguridade Participações S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Caixa Seguridade Participações S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 31/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Caixa Seguridade Participações S.A. Unternehmen

ISIN BRCXSEACNOR7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Caixa Seguridade Participações S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versicherungen – Diversifiziert-Aktien

A+ Berkshire Hathaway Inc. US · US0846707026 · $1,1 Bio. A+ Allianz SE DE · DE0008404005 · $194,5 Mrd. A Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. CN · CNE000001R84 · $133,5 Mrd. A+ Zurich Insurance Group AG CH · CH0011075394 · $109,2 Mrd. A+ AXA S.A. FR · FR0000120628 · $106,0 Mrd. A+ Assicurazioni Generali S.p.A. IT · IT0000062072 · $75,3 Mrd.

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