Canadian Utilities Limited Aktie
Canadian Utilities Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Canadian Utilities Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Canadian Utilities Limited Chart
Canadian Utilities Limited Analyse
Canadian Utilities Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 122,8 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 2,0 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 2,7 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 8,1 | 19,3 | 7,0 |
Canadian Utilities Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,1% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | -72,1% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 3,9% | 2,0% |
Canadian Utilities Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian Utilities Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 24,5% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,27 | 0,38 |
Canadian Utilities Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Canadian Utilities Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Canadian Utilities Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,6% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,2% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,7% | 8,8% | 8,3% |
Canadian Utilities Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Canadian Utilities Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Canadian Utilities Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 41,0% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,1% | 15,1% | 19,5% |
Canadian Utilities Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Canadian Utilities Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Canadian Utilities Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian Utilities Limited spürbar angehoben. Von 48,43 CA$ auf 50,00 CA$ (+3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 CA$ bis 55,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Canadian Utilities Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Canadian Utilities Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,00 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 CA$ bis 55,00 CA$, eine Streuung von 18,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Canadian Utilities Limited überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian Utilities Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Utilities Limited (ISIN CA1367178326) liegt aktuell bei 50,00 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,29 CA$. Die Schätzungen reichen von 46,00 CA$ bis 55,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian Utilities Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Canadian Utilities Limited. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Utilities Limited um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Canadian Utilities Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Canadian Utilities Limited Unternehmen
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