Canadian Utilities Limited Aktie
Canadian Utilities Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Canadian Utilities Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Diversifiziert) liegt Canadian Utilities Limited mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-29 Punkte).
Canadian Utilities Limited Chart
Canadian Utilities Limited Analyse
Canadian Utilities Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 522,3 | 23,1 | 28,1 |
| KBV | 2,2 | 2,8 | 3,0 |
| KUV | 2,9 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | 8,7 | 21,3 | 7,4 |
Canadian Utilities Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,1% | 33,0% | 22,7% |
| 5 Jahre | -72,1% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 6,6% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 3,9% | 1,7% |
Canadian Utilities Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian Utilities Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 24,5% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,27 | 0,38 |
Canadian Utilities Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Canadian Utilities Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Canadian Utilities Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,6% | 36,6% | 23,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,9% | 7,0% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,9% | 6,9% | 6,1% |
Canadian Utilities Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Canadian Utilities Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Canadian Utilities Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 41,0% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 13,3% | 18,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,6% | 15,1% | 19,9% |
Canadian Utilities Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Canadian Utilities | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $162,0 Mrd. | $114,9 Mrd. |
Canadian Utilities Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Canadian Utilities Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Utilities Limited ist mit 50,71 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 55,00 CA$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 48,43 CA$ | 49,65 CA$ | -3,3% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 50,71 CA$ | 52,23 CA$ | -4,3% | 7 |
Analystenmeinung zu Canadian Utilities Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Canadian Utilities Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,71 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 55,00 CA$, eine Streuung von 13,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Canadian Utilities Limited überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian Utilities Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Utilities Limited (ISIN CA1367178326) liegt aktuell bei 50,71 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,23 CA$. Die Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 55,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian Utilities Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Canadian Utilities Limited. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Utilities Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Canadian Utilities Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Canadian Utilities Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Canadian Utilities Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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