Capital Securities Corporation Aktie
Capital Securities Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Capital Securities Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Capital Securities Corporation mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-12 Punkte).
Capital Securities Corporation Chart
Capital Securities Corporation Analyse
Capital Securities Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,7 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 3,7 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 63,8 | -332,4 | -7,8 |
Capital Securities Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Capital Securities Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Capital Securities Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 95,0% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 60,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,7% | 5,0% |
Capital Securities Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital Securities Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 35,1% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 84,7% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,08 | 0,05 |
Capital Securities Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Capital Securities Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Capital Securities Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Capital Securities Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 90,2% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 34,1% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,5% | 14,2% | 12,2% |
Capital Securities Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 39,5% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 26,3% | 28,5% |
Capital Securities Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Capital Securities Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Capital Securities Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Capital Securities Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capital Securities Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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