Capital Securities Corporation Aktie
Capital Securities Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Capital Securities Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Capital Securities Corporation Chart
Capital Securities Corporation Analyse
Capital Securities Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,6 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 52,2 | -299,1 | -7,2 |
Capital Securities Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Capital Securities Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Capital Securities Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 95,0% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 60,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
Capital Securities Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital Securities Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 35,1% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 84,7% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,08 | 0,05 |
Capital Securities Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Capital Securities Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Capital Securities Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Capital Securities Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Capital Securities Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,0% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,5% | 5,0% | 4,8% |
Capital Securities Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 39,5% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 24,9% | 26,6% |
Capital Securities Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Capital Securities Corporation Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Capital Securities Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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