Capital Securities Corporation Limited Aktie
Capital Securities Corporation Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Capital Securities Corporation Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Capital Securities Corporation Limited mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
Capital Securities Corporation Limited Chart
Capital Securities Corporation Limited Analyse
Capital Securities Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Capital Securities Corporation Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 66,6 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 2,4 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 15,9 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | -58,7 | -21,9 | -7,9 |
Capital Securities Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Capital Securities Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Capital Securities Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,5% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 73,1% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,5% | 2,7% |
Capital Securities Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital Securities Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 24,7% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 84,3% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Capital Securities Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Capital Securities Corporation Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Capital Securities Corporation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,9% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,3% | 15,4% | 13,0% |
Capital Securities Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 23,5% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 27,6% | 31,3% |
Capital Securities Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Capital Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Capital Securities Corporation Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Capital Securities Corporation Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Capital Securities Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capital Securities Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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